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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
AH Fonds commercial | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
AP Constructions | 64 248.00 | 49 211.00 | 15 037.00 | 64 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 569.00 | 120 539.00 | 174 031.00 | 294 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 490.00 | 543 170.00 | 295 320.00 | 838 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BF Prêts | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 188.00 | | 162 188.00 | 162 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 530.00 | 739 942.00 | 769 588.00 | 1 509 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 193.00 | 6 675.00 | 3 671 519.00 | 3 678 193.00 |
BZ Autres créances | 786 878.00 | | 786 878.00 | 786 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 958.00 | 2 060.00 | 15 899.00 | 17 958.00 |
CF Disponibilités | 2 077 471.00 | | 2 077 471.00 | 2 077 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 672 920.00 | 8 734.00 | 6 664 185.00 | 6 672 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 449.00 | 748 676.00 | 7 433 773.00 | 8 182 449.00 |
CU Autres participations | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 620 208.00 | | | 1 620 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 130.00 | | | 417 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 043.00 | | | 2 474 043.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 268.00 | | | 2 845 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 519.00 | | | 2 040 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 730.00 | | | 4 897 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 773.00 | | | 7 433 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 730.00 | | | 4 897 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 654 068.00 | 47 019.00 | 13 701 087.00 | 13 654 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 654 068.00 | 47 019.00 | 13 701 087.00 | 13 654 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 898 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 103 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 285 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 391.00 | | | 133 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 902 351.00 | | | 13 902 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 485 221.00 | | | 13 485 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 130.00 | | | 417 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 400.00 | | 248 142.00 | 1 324 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 513.00 | 204 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 012.00 | 1 509 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 499.00 | 1 197 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 521.00 | | 223 285.00 | 1 000 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 877.00 | | 24 857.00 | 215 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 848.00 | 178 274.00 | 26 180.00 | 587 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 826.00 | 178 274.00 | 26 180.00 | 560 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 8 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 256.00 | | 197.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 931.00 | | 197.00 | 8 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 931.00 | | 8 197.00 | 78 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 268.00 | 2 845 268.00 | | 2 845 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 381.00 | 632 381.00 | | 632 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 406.00 | 545 406.00 | | 545 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
UP Prêts | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 188.00 | | | 162 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 670 191.00 | | | 3 670 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VB T. V. A. | 379 305.00 | | | 379 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 701.00 | | | 317 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 575.00 | 4 530 465.00 | 184 110.00 | 4 714 575.00 |
VW T.V.A. | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 730.00 | 4 897 730.00 | | 4 897 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 118.00 | | | 138 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
ST Autres comptes | 1 427 401.00 | | | 1 427 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 441 779.00 | | | 1 441 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |
YT Sous‐traitance | 3 973 661.00 | | | 3 973 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 528.00 | | | 264 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 730 814.00 | | | 2 730 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 250 317.00 | | | 1 250 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 103 080.00 | | | 7 103 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |