| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 622.00 | 35 472.00 | 3 150.00 | 38 622.00 |
AH Fonds commercial | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
AP Constructions | 66 435.00 | 64 352.00 | 2 083.00 | 66 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 106.00 | 271 855.00 | 123 251.00 | 395 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 939.00 | 1 035 295.00 | 676 644.00 | 1 711 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 288.00 | | 313 288.00 | 313 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 616.00 | 1 406 975.00 | 1 234 641.00 | 2 641 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856 392.00 | 66 272.00 | 4 790 120.00 | 4 856 392.00 |
BZ Autres créances | 1 413 193.00 | | 1 413 193.00 | 1 413 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 108.00 | 2 479.00 | 15 630.00 | 18 108.00 |
CF Disponibilités | 4 600 569.00 | | 4 600 569.00 | 4 600 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 974 358.00 | 68 750.00 | 10 905 608.00 | 10 974 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 615 974.00 | 1 475 725.00 | 12 140 249.00 | 13 615 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 421.00 | | | 328 421.00 |
CU Autres participations | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 161 705.00 | 161 705.00 | | 161 705.00 |
DH Report à nouveau | 3 332 623.00 | 2 750 180.00 | | 3 332 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 206.00 | 582 443.00 | | 702 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 534.00 | 3 769 328.00 | | 4 471 534.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755.00 | 2 263.00 | | 2 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 635.00 | 3 372.00 | | 116 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 001.00 | 3 544 681.00 | | 4 633 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 121.00 | 2 571 680.00 | | 2 723 121.00 |
EA Autres dettes | 157 202.00 | 40 185.00 | | 157 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 632 714.00 | 6 162 180.00 | | 7 632 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 140 249.00 | 9 967 508.00 | | 12 140 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 632 714.00 | 6 162 180.00 | | 7 632 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 755.00 | 2 263.00 | | 2 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 725 020.00 | | 22 725 020.00 | 22 725 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 725 020.00 | | 22 725 020.00 | 22 725 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 017 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 739 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 855 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 524.00 | |
GE Autres charges | | | 15 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 808 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 653.00 | 32 906.00 | | 27 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 600.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 153.00 | 43 506.00 | | 29 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 481.00 | 258 534.00 | | 90 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 303.00 | 12 511.00 | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 784.00 | 271 045.00 | | 97 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 630.00 | -227 540.00 | | -68 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 249.00 | 114 659.00 | | 154 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 322.00 | 231 028.00 | | 285 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 048 594.00 | 20 096 110.00 | | 23 048 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 346 388.00 | 19 513 667.00 | | 22 346 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 206.00 | 582 443.00 | | 702 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 261.00 | | 273 914.00 | 2 392 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 559.00 | 348 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 559.00 | 2 641 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 102.00 | | 3 500.00 | 116 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 801.00 | | 249 679.00 | 1 923 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 358.00 | | 20 736.00 | 352 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 246.00 | 263 730.00 | | 1 143 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 642.00 | 4 830.00 | | 30 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 603.00 | 258 900.00 | | 1 112 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 823.00 | 63 524.00 | 35 076.00 | 37 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 302.00 | 63 524.00 | 35 076.00 | 40 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 302.00 | 63 524.00 | 35 076.00 | 76 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 524.00 | 35 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 001.00 | 4 633 001.00 | | 4 633 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 251.00 | 678 251.00 | | 678 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 275.00 | 541 275.00 | | 541 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 202.00 | 157 202.00 | | 157 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 288.00 | 313 288.00 | | 313 288.00 |
UX Autres créances clients | 4 776 866.00 | 4 776 866.00 | | 4 776 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VB T. V. A. | 240 475.00 | 240 475.00 | | 240 475.00 |
VC Groupe et associés | 880 382.00 | 880 382.00 | | 880 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 116 635.00 | 116 635.00 | | 116 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 337.00 | 292 337.00 | | 292 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 346.00 | 6 638 346.00 | | 6 638 346.00 |
VW T.V.A. | 1 430 830.00 | 1 430 830.00 | | 1 430 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 632 714.00 | 7 632 714.00 | | 7 632 714.00 |