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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 14 163.00 | 4 137.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
AP Constructions | 38 910.00 | 3 557.00 | 35 354.00 | 38 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 735.00 | 132 648.00 | 166 087.00 | 298 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 643.00 | 750 190.00 | 794 453.00 | 1 544 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 288.00 | | 463 288.00 | 463 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 292.00 | 900 558.00 | 1 575 734.00 | 2 476 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 262 198.00 | 66 272.00 | 5 195 926.00 | 5 262 198.00 |
BZ Autres créances | 927 663.00 | | 927 663.00 | 927 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 108.00 | 2 479.00 | 15 630.00 | 18 108.00 |
CF Disponibilités | 3 225 582.00 | | 3 225 582.00 | 3 225 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 281.00 | | 347 281.00 | 347 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 869 170.00 | 68 750.00 | 9 800 420.00 | 9 869 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 345 462.00 | 969 308.00 | 11 376 154.00 | 12 345 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474 611.00 | | | 474 611.00 |
CU Autres participations | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 161 705.00 | 161 705.00 | | 161 705.00 |
DH Report à nouveau | 4 034 829.00 | 3 332 623.00 | | 4 034 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 069.00 | 702 206.00 | | 305 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 603.00 | 4 471 534.00 | | 4 776 603.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 36 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 36 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002.00 | 2 755.00 | | 2 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 631.00 | 116 635.00 | | 142 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 964.00 | 4 633 001.00 | | 4 126 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 585.00 | 2 723 121.00 | | 2 195 585.00 |
EA Autres dettes | 74 369.00 | 157 202.00 | | 74 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 541 551.00 | 7 632 714.00 | | 6 541 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 154.00 | 12 140 249.00 | | 11 376 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 541 551.00 | 7 632 714.00 | | 6 541 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002.00 | 2 755.00 | | 2 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 631.00 | | | 142 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 728 392.00 | 1 040 408.00 | 21 768 799.00 | 20 728 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 728 392.00 | 1 040 408.00 | 21 768 799.00 | 20 728 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 084 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 224 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 929 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 612 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 625.00 | 27 653.00 | | 21 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 625.00 | 29 153.00 | | 59 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 200.00 | 90 481.00 | | 120 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | 7 303.00 | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 717.00 | 97 784.00 | | 171 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 092.00 | -68 630.00 | | -112 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 154 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 738.00 | 285 322.00 | | 60 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 150 090.00 | 23 048 594.00 | | 22 150 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 845 020.00 | 22 346 388.00 | | 21 845 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 069.00 | 702 206.00 | | 305 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 616.00 | | 705 889.00 | 2 641 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 982.00 | 494 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 213.00 | 2 476 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 022.00 | 99 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 209.00 | 1 882 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 602.00 | | 6 700.00 | 119 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 480.00 | | 543 018.00 | 2 173 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 534.00 | | 156 171.00 | 348 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 975.00 | 354 814.00 | 861 232.00 | 1 406 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 472.00 | 5 713.00 | 27 022.00 | 35 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 503.00 | 349 101.00 | 834 209.00 | 1 371 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 50 000.00 | 28 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 750.00 | 50 000.00 | 28 000.00 | 104 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 964.00 | 4 126 964.00 | | 4 126 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 008.00 | 568 008.00 | | 568 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 997.00 | 541 997.00 | | 541 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 288.00 | 463 288.00 | | 463 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 182 672.00 | 5 182 672.00 | | 5 182 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VB T. V. A. | 504 941.00 | 504 941.00 | | 504 941.00 |
VC Groupe et associés | 114 085.00 | 114 085.00 | | 114 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VI Groupe et associés | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 136.00 | 149 136.00 | | 149 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 281.00 | 347 281.00 | | 347 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 011 753.00 | 7 011 753.00 | | 7 011 753.00 |
VW T.V.A. | 1 072 166.00 | 1 072 166.00 | | 1 072 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541 551.00 | 6 541 551.00 | | 6 541 551.00 |