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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
AH Fonds commercial | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
AP Constructions | 64 248.00 | 58 848.00 | 5 400.00 | 64 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 527.00 | 175 085.00 | 122 442.00 | 297 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 154.00 | 651 463.00 | 322 691.00 | 974 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BF Prêts | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 188.00 | | 162 188.00 | 162 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 256.00 | 912 419.00 | 730 837.00 | 1 643 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863 824.00 | 47 291.00 | 5 816 533.00 | 5 863 824.00 |
BZ Autres créances | 1 452 106.00 | | 1 452 106.00 | 1 452 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 958.00 | 2 454.00 | 15 505.00 | 17 958.00 |
CF Disponibilités | 1 545 707.00 | | 1 545 707.00 | 1 545 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 008 384.00 | 49 744.00 | 8 958 640.00 | 9 008 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 651 640.00 | 962 163.00 | 9 689 477.00 | 10 651 640.00 |
CU Autres participations | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 161 705.00 | 161 705.00 | | 161 705.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 338.00 | 1 620 208.00 | | 2 037 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 842.00 | 417 130.00 | | 712 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 885.00 | 2 474 043.00 | | 3 186 885.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 62 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 62 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544.00 | 1 721.00 | | 2 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 384.00 | 10 222.00 | | 64 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 985.00 | 2 845 268.00 | | 3 927 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471 681.00 | 2 040 519.00 | | 2 471 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 466 592.00 | 4 897 730.00 | | 6 466 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 689 477.00 | 7 433 773.00 | | 9 689 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 040 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 213 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 617 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 263 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 502 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 6 167.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 410.00 | -6 167.00 | | 19 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 187.00 | 56 304.00 | | 143 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 730.00 | 133 391.00 | | 278 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 642 217.00 | 13 902 350.00 | | 17 642 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 929 375.00 | 13 485 220.00 | | 16 929 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 842.00 | 417 130.00 | | 712 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 36 000.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 675.00 | 40 616.00 | | 6 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 734.00 | 41 010.00 | | 8 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 985.00 | 3 927 985.00 | | 3 927 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471 680.00 | 2 471 680.00 | | 2 471 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573 331.00 | 7 394 118.00 | 179 214.00 | 7 573 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 592.00 | 6 466 592.00 | | 6 466 592.00 |