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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 122.00 | 30 642.00 | 4 480.00 | 35 122.00 |
AH Fonds commercial | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
AP Constructions | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 428.00 | 225 589.00 | 77 839.00 | 303 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 125.00 | 822 766.00 | 733 359.00 | 1 556 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 288.00 | | 313 288.00 | 313 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 261.00 | 1 143 246.00 | 1 249 015.00 | 2 392 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855 661.00 | 37 823.00 | 6 817 838.00 | 6 855 661.00 |
BZ Autres créances | 860 685.00 | | 860 685.00 | 860 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 108.00 | 2 479.00 | 15 630.00 | 18 108.00 |
CF Disponibilités | 962 959.00 | | 962 959.00 | 962 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 758 823.00 | 40 302.00 | 8 718 521.00 | 8 758 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 151 084.00 | 1 183 548.00 | 9 967 536.00 | 11 151 084.00 |
CU Autres participations | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 161 705.00 | 161 705.00 | | 161 705.00 |
DH Report à nouveau | 2 750 180.00 | 2 037 338.00 | | 2 750 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 931.00 | 712 842.00 | | 581 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 816.00 | 3 186 885.00 | | 3 768 816.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263.00 | 2 544.00 | | 2 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | 64 384.00 | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 681.00 | 3 995 127.00 | | 3 544 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572 220.00 | 2 471 680.00 | | 2 572 220.00 |
EA Autres dettes | 40 185.00 | 3 791.00 | | 40 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 162 720.00 | 6 537 525.00 | | 6 162 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 967 536.00 | 9 760 410.00 | | 9 967 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 162 720.00 | 6 537 525.00 | | 6 162 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 263.00 | 2 544.00 | | 2 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 179 559.00 | 530 139.00 | 19 709 698.00 | 19 179 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 179 559.00 | 530 139.00 | 19 709 698.00 | 19 179 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 049 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 365 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 763 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 896 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 810.00 | 80 653.00 | | 63 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 906.00 | 190.00 | | 32 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 21 000.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 506.00 | 21 190.00 | | 43 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 534.00 | 1 724.00 | | 258 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 511.00 | 56.00 | | 12 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 045.00 | 1 780.00 | | 271 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 540.00 | 19 410.00 | | -227 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 109.00 | 143 187.00 | | 115 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 000.00 | 278 730.00 | | 231 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 110.00 | 17 642 217.00 | | 20 096 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 514 179.00 | 16 929 376.00 | | 19 514 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 931.00 | 712 842.00 | | 581 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 256.00 | | 790 591.00 | 1 643 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 287.00 | 352 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 586.00 | 2 392 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 299.00 | 1 923 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 002.00 | | 8 100.00 | 108 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 929.00 | | 615 171.00 | 1 335 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 325.00 | | 167 320.00 | 199 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 419.00 | 252 126.00 | 21 299.00 | 912 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | 3 620.00 | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 396.00 | 248 506.00 | 21 299.00 | 885 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 291.00 | | 9 467.00 | 47 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 25.00 | | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 744.00 | 25.00 | 9 467.00 | 49 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 744.00 | 25.00 | 9 467.00 | 85 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 681.00 | 3 544 681.00 | | 3 544 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 858.00 | 737 858.00 | | 737 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 674.00 | 534 674.00 | | 534 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 288.00 | | 313 288.00 | 313 288.00 |
UX Autres créances clients | 6 810 273.00 | 6 810 273.00 | | 6 810 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VB T. V. A. | 586 257.00 | 586 257.00 | | 586 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 578.00 | 225 578.00 | | 225 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 089 480.00 | 7 757 235.00 | 332 245.00 | 8 089 480.00 |
VW T.V.A. | 1 231 416.00 | 1 231 416.00 | | 1 231 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162 720.00 | 6 162 720.00 | | 6 162 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 258.00 | 168 472.00 | | 145 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 087.00 | 149 392.00 | | 138 087.00 |
ST Autres comptes | 2 089 314.00 | 1 795 166.00 | | 2 089 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 265 578.00 | 1 472 148.00 | | 2 265 578.00 |
YT Sous‐traitance | 6 608 568.00 | 5 756 402.00 | | 6 608 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 769.00 | 396 804.00 | | 263 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 380.00 | 123 232.00 | | 149 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 638.00 | 291 704.00 | | 294 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 836 740.00 | 3 435 453.00 | | 3 836 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 881 177.00 | 1 480 261.00 | | 1 881 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 365 317.00 | 9 569 912.00 | | 11 365 317.00 |