| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 907.00 | 120 027.00 | 92 880.00 | 212 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 362.00 | 265 137.00 | 154 226.00 | 419 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 615.00 | 387 687.00 | 272 927.00 | 660 615.00 |
BT Marchandises | 1 443 070.00 | 108 530.00 | 1 334 540.00 | 1 443 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 576.00 | 335.00 | 92 240.00 | 92 576.00 |
BZ Autres créances | 2 655 160.00 | | 2 655 160.00 | 2 655 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 356.00 | 108 865.00 | 4 191 490.00 | 4 300 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 970.00 | 496 552.00 | 4 464 418.00 | 4 960 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 862 120.00 | 1 740 207.00 | | 1 862 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 636.00 | 121 913.00 | | 100 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 206.00 | 2 029 569.00 | | 2 130 206.00 |
DP Provisions pour risques | 6 361.00 | 5 341.00 | | 6 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 361.00 | 5 341.00 | | 6 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333.00 | 1 800.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 417.00 | 1 748 601.00 | | 1 157 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 793.00 | 520 866.00 | | 558 793.00 |
EA Autres dettes | 609 308.00 | 639 386.00 | | 609 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 851.00 | 2 910 653.00 | | 2 327 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 418.00 | 4 945 563.00 | | 4 464 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 851.00 | 2 455 653.00 | | 1 992 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 677 038.00 | 128 108.00 | 10 805 146.00 | 10 677 038.00 |
FG Production vendue services | 262 792.00 | 6 018.00 | 268 810.00 | 262 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 939 829.00 | 134 126.00 | 11 073 955.00 | 10 939 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 243 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 586 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 099 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 197.00 | 30 006.00 | | 48 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 259.00 | 42 358.00 | | 38 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243 977.00 | 10 705 803.00 | | 11 243 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 143 341.00 | 10 583 890.00 | | 11 143 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 636.00 | 121 913.00 | | 100 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 842.00 | | 23 452.00 | 676 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 679.00 | 660 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 003.00 | 212 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 677.00 | 421 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 117.00 | | 1 792.00 | 219 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 000.00 | | 21 563.00 | 432 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 726.00 | | 97.00 | 25 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 812.00 | 58 555.00 | 39 679.00 | 368 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 994.00 | 23 035.00 | 8 003.00 | 104 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 817.00 | 35 519.00 | 31 677.00 | 263 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 341.00 | 1 020.00 | | 5 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 826.00 | 108 530.00 | 118 826.00 | 118 826.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | 75.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 236.00 | 108 530.00 | 118 901.00 | 119 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 577.00 | 109 550.00 | 118 901.00 | 124 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 550.00 | 118 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 417.00 | 1 157 417.00 | | 1 157 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 341.00 | 160 341.00 | | 160 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 308.00 | 274 308.00 | 300 000.00 | 609 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
UX Autres créances clients | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VP Divers | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 075.00 | | | 2 531 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 652.00 | 2 763 428.00 | 26 224.00 | 2 789 652.00 |
VW T.V.A. | 218 619.00 | 218 619.00 | | 218 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 851.00 | 1 992 851.00 | 300 000.00 | 2 327 851.00 |