| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 015.00 | 194 488.00 | 28 527.00 | 223 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 577.00 | 350 114.00 | 96 464.00 | 446 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 833.00 | 547 126.00 | 151 708.00 | 698 833.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
BZ Autres créances | 4 052 041.00 | | 4 052 041.00 | 4 052 041.00 |
CF Disponibilités | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 206.00 | | 4 193 206.00 | 4 193 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 039.00 | 547 126.00 | 4 344 914.00 | 4 892 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 031 769.00 | 1 913 418.00 | | 2 031 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 498.00 | 118 351.00 | | -205 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 721.00 | 2 199 218.00 | | 1 993 721.00 |
DP Provisions pour risques | 102 153.00 | 50 000.00 | | 102 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 153.00 | 50 000.00 | | 102 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 2 258.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 473.00 | 2 086 487.00 | | 1 473 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 912.00 | 586 429.00 | | 685 912.00 |
EA Autres dettes | 88 800.00 | 67 443.00 | | 88 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 041.00 | 2 742 617.00 | | 2 249 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 914.00 | 4 991 836.00 | | 4 344 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 436 654.00 | 27 306.00 | 11 463 960.00 | 11 436 654.00 |
FG Production vendue services | 266 846.00 | 12 222.00 | 279 068.00 | 266 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 703 501.00 | 39 528.00 | 11 743 029.00 | 11 703 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 930 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 172 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 723 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 153.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 430 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 322.00 | 63 004.00 | | 50 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 090.00 | 12.00 | | 345 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 090.00 | 150 012.00 | | 345 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | 219.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 631.00 | 219.00 | | 50 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 459.00 | 149 793.00 | | 294 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 275 710.00 | 11 707 182.00 | | 12 275 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 481 208.00 | 11 588 830.00 | | 12 481 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 498.00 | 118 351.00 | | -205 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 098.00 | | 19 321.00 | 689 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 698 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 585.00 | 449 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 175.00 | | 840.00 | 222 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 693.00 | | 17 993.00 | 440 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 230.00 | | 488.00 | 26 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 258.00 | 71 821.00 | 8 954.00 | 484 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 629.00 | 33 859.00 | | 160 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 629.00 | 37 963.00 | 8 954.00 | 323 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 102 153.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 218.00 | 102 153.00 | 137 218.00 | 137 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 153.00 | 137 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 473.00 | 1 473 473.00 | | 1 473 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 055.00 | 246 055.00 | | 246 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 879.00 | 218 879.00 | | 218 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
UX Autres créances clients | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VB T. V. A. | 111 467.00 | 111 467.00 | | 111 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VP Divers | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901 154.00 | 3 901 154.00 | | 3 901 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 273.00 | 4 117 556.00 | 26 717.00 | 4 144 273.00 |
VW T.V.A. | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 041.00 | 2 249 041.00 | | 2 249 041.00 |