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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 175.00 | 160 629.00 | 61 546.00 | 222 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 170.00 | 321 105.00 | 117 064.00 | 438 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 098.00 | 484 258.00 | 204 840.00 | 689 098.00 |
BT Marchandises | 1 723 381.00 | 87 218.00 | 1 636 163.00 | 1 723 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
BZ Autres créances | 2 933 982.00 | | 2 933 982.00 | 2 933 982.00 |
CF Disponibilités | 119 786.00 | | 119 786.00 | 119 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 214.00 | 87 218.00 | 4 786 996.00 | 4 874 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 312.00 | 571 476.00 | 4 991 836.00 | 5 563 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 913 418.00 | 1 957 756.00 | | 1 913 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 351.00 | 55 662.00 | | 118 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 218.00 | 2 180 867.00 | | 2 199 218.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258.00 | 2 177.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 487.00 | 2 104 998.00 | | 2 086 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 429.00 | 557 659.00 | | 586 429.00 |
EA Autres dettes | 67 443.00 | 79 747.00 | | 67 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 617.00 | 2 744 581.00 | | 2 742 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 836.00 | 5 125 448.00 | | 4 991 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 617.00 | 2 744 581.00 | | 2 742 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 023 119.00 | 78 679.00 | 11 101 798.00 | 11 023 119.00 |
FG Production vendue services | 277 023.00 | 2 659.00 | 279 682.00 | 277 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 300 142.00 | 81 338.00 | 11 381 480.00 | 11 300 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 557 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 107 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 218.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 549 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 004.00 | 39 747.00 | | 63 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 012.00 | 1 000.00 | | 150 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 1 000.00 | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 201 013.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 793.00 | -200 013.00 | | 149 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 420.00 | 9 212.00 | | 39 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 707 182.00 | 11 371 119.00 | | 11 707 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 588 830.00 | 11 315 457.00 | | 11 588 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 351.00 | 55 662.00 | | 118 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 784.00 | | 16 381.00 | 679 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 067.00 | 689 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 067.00 | 440 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 549.00 | | 8 626.00 | 213 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 346.00 | | 7 415.00 | 440 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 889.00 | | 341.00 | 25 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 207.00 | 73 899.00 | 6 848.00 | 417 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 909.00 | 35 720.00 | | 124 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 298.00 | 38 179.00 | 6 848.00 | 292 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 150 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 268.00 | 87 218.00 | 108 268.00 | 108 268.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 603.00 | 87 218.00 | 108 603.00 | 108 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 603.00 | 87 218.00 | 258 603.00 | 308 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 218.00 | 108 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 487.00 | 2 086 487.00 | | 2 086 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 246.00 | 131 246.00 | | 131 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 183.00 | 142 183.00 | | 142 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
UX Autres créances clients | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VP Divers | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 869.00 | | | 2 837 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 276.00 | 3 031 046.00 | 26 230.00 | 3 057 276.00 |
VW T.V.A. | 282 946.00 | 282 946.00 | | 282 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 617.00 | 2 742 617.00 | | 2 742 617.00 |