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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 015.00 | 220 689.00 | 2 326.00 | 223 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 577.00 | 381 695.00 | 64 882.00 | 446 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 216.00 | 604 908.00 | 96 308.00 | 701 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 788.00 | | 602 788.00 | 602 788.00 |
BZ Autres créances | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CF Disponibilités | 1 546 658.00 | | 1 546 658.00 | 1 546 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 843.00 | | 2 254 843.00 | 2 254 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 059.00 | 604 908.00 | 2 351 151.00 | 2 956 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 826 271.00 | 2 031 769.00 | | 1 826 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 645.00 | -205 498.00 | | 73 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 365.00 | 1 993 721.00 | | 2 067 365.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 102 153.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 102 153.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 239.00 | 1 473 473.00 | | 71 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 547.00 | 685 912.00 | | 182 547.00 |
EA Autres dettes | | 88 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 786.00 | 2 249 041.00 | | 253 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 151.00 | 4 344 914.00 | | 2 351 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 786.00 | 2 249 041.00 | | 253 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 300.00 | 27 000.00 | 23 700.00 | -3 300.00 |
FG Production vendue services | 9 486.00 | 1 772 589.00 | 1 782 075.00 | 9 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186.00 | 1 799 589.00 | 1 805 775.00 | 6 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 415.00 | 50 000.00 | | 7 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 415.00 | 50 631.00 | | 7 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 415.00 | 294 459.00 | | -7 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 833.00 | 12 275 710.00 | | 1 945 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 188.00 | 12 481 208.00 | | 1 872 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 645.00 | -205 498.00 | | 73 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 833.00 | | 2 382.00 | 698 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 015.00 | | | 223 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 101.00 | | | 449 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 717.00 | | 2 382.00 | 26 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 125.00 | 57 782.00 | | 547 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 488.00 | 26 201.00 | | 194 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 637.00 | 31 581.00 | | 352 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 153.00 | 30 000.00 | 102 153.00 | 102 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 153.00 | 30 000.00 | 102 153.00 | 102 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 102 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 602 788.00 | 602 788.00 | | 602 788.00 |
VB T. V. A. | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VP Divers | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 29 100.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 786.00 | 253 786.00 | | 253 786.00 |