| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 549.00 | 124 909.00 | 88 640.00 | 213 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 822.00 | 289 774.00 | 148 048.00 | 437 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 784.00 | 417 207.00 | 262 577.00 | 679 784.00 |
BT Marchandises | 1 983 710.00 | 108 268.00 | 1 875 442.00 | 1 983 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 123.00 | 335.00 | 60 788.00 | 61 123.00 |
BZ Autres créances | 2 815 663.00 | | 2 815 663.00 | 2 815 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 474.00 | 108 603.00 | 4 862 871.00 | 4 971 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 258.00 | 525 810.00 | 5 125 448.00 | 5 651 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 957 756.00 | 1 862 120.00 | | 1 957 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 662.00 | 100 636.00 | | 55 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 867.00 | 2 130 206.00 | | 2 180 867.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 6 361.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 6 361.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177.00 | 2 333.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 998.00 | 1 157 417.00 | | 2 104 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 659.00 | 558 793.00 | | 557 659.00 |
EA Autres dettes | 79 747.00 | 609 308.00 | | 79 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 581.00 | 2 327 851.00 | | 2 744 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 448.00 | 4 464 418.00 | | 5 125 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 581.00 | 1 992 851.00 | | 2 744 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 766 021.00 | 153 730.00 | 10 919 751.00 | 10 766 021.00 |
FG Production vendue services | 280 076.00 | 8 216.00 | 288 292.00 | 280 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 046 097.00 | 161 946.00 | 11 208 043.00 | 11 046 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 370 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 348 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 102 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 747.00 | 48 197.00 | | 39 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 013.00 | | | 201 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 013.00 | | | -200 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 38 259.00 | | 9 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 371 119.00 | 11 243 977.00 | | 11 371 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 315 457.00 | 11 143 341.00 | | 11 315 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 662.00 | 100 636.00 | | 55 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 615.00 | | 48 159.00 | 660 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 990.00 | 679 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 468.00 | 213 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 522.00 | 440 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 907.00 | | 13 110.00 | 212 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 886.00 | | 33 982.00 | 421 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 822.00 | | 1 067.00 | 25 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 687.00 | 57 510.00 | 27 990.00 | 387 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 027.00 | 17 350.00 | 12 468.00 | 120 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 660.00 | 40 160.00 | 15 522.00 | 267 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 361.00 | 200 000.00 | 6 361.00 | 6 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 530.00 | 108 268.00 | 108 530.00 | 108 530.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 865.00 | 108 268.00 | 108 530.00 | 108 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 226.00 | 308 268.00 | 114 891.00 | 115 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 268.00 | 114 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 998.00 | 2 104 998.00 | | 2 104 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
UX Autres créances clients | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VP Divers | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 332.00 | | | 2 662 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 947.00 | 2 891 656.00 | 26 291.00 | 2 917 947.00 |
VW T.V.A. | 245 942.00 | 245 942.00 | | 245 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 581.00 | 2 744 581.00 | | 2 744 581.00 |