| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 615.00 | 222 593.00 | 22.00 | 222 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 067.00 | 190 947.00 | 63 120.00 | 254 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 273.00 | 416 063.00 | 92 210.00 | 508 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 095.00 | 312.00 | 706 783.00 | 707 095.00 |
BZ Autres créances | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CF Disponibilités | 1 715 672.00 | | 1 715 672.00 | 1 715 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 740.00 | 312.00 | 2 445 428.00 | 2 445 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 013.00 | 416 375.00 | 2 537 638.00 | 2 954 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 899 916.00 | 1 826 271.00 | | 1 899 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 208.00 | 73 645.00 | | 79 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 573.00 | 2 067 365.00 | | 2 146 573.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 754.00 | 71 239.00 | | 30 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 311.00 | 182 547.00 | | 330 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 065.00 | 253 786.00 | | 361 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 638.00 | 2 351 151.00 | | 2 537 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 389.00 | 2 093 964.00 | 2 109 353.00 | 15 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 389.00 | 2 093 964.00 | 2 109 353.00 | 15 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 350.00 | 7 415.00 | | 12 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 422.00 | 7 415.00 | | 52 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 422.00 | -7 415.00 | | -52 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 481.00 | 1 945 833.00 | | 2 162 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 273.00 | 1 872 188.00 | | 2 083 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 208.00 | 73 645.00 | | 79 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 216.00 | | 58 966.00 | 701 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 907.00 | 508 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 222 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 507.00 | 256 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 015.00 | | | 223 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 101.00 | | 58 998.00 | 449 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 100.00 | | -32.00 | 29 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 908.00 | 22 993.00 | 211 837.00 | 604 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 689.00 | 2 301.00 | 398.00 | 220 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 219.00 | 20 691.00 | 211 439.00 | 384 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 312.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 802.00 | 180 802.00 | | 180 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 911.00 | 134 911.00 | | 134 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
UX Autres créances clients | 707 095.00 | 707 095.00 | | 707 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 135.00 | 730 068.00 | 29 067.00 | 759 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 065.00 | 361 065.00 | | 361 065.00 |