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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 529.00 | 979 731.00 | 172 798.00 | 1 152 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 942.00 | 669 187.00 | 477 755.00 | 1 146 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003 160.00 | | 1 003 160.00 | 1 003 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 410.00 | 1 648 919.00 | 1 722 491.00 | 3 371 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BT Marchandises | 1 175 916.00 | | 1 175 916.00 | 1 175 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 720.00 | 1 601.00 | 83 119.00 | 84 720.00 |
BZ Autres créances | 233 297.00 | | 233 297.00 | 233 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 704 878.00 | | 704 878.00 | 704 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 898.00 | 1 601.00 | 2 634 297.00 | 2 635 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 309.00 | 1 650 520.00 | 4 356 788.00 | 6 007 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 660.00 | | | 886 660.00 |
DK Provisions réglementées | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 965.00 | | | 1 126 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 365.00 | | | 653 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 308.00 | | | 1 132 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 660.00 | | | 983 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 877.00 | | | 434 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 822.00 | | | 3 229 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 788.00 | | | 4 356 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 139.00 | | | 2 849 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 801 214.00 | | 21 801 214.00 | 21 801 214.00 |
FD Production vendue biens | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
FG Production vendue services | 232 557.00 | | 232 557.00 | 232 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 049 297.00 | | 22 049 297.00 | 22 049 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 075 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 030 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 899 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 824.00 | | | 403 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 240 302.00 | | | 22 240 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 353 641.00 | | | 21 353 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 660.00 | | | 886 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 280.00 | | 23 503.00 | 3 363 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 1 071 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 373.00 | 3 371 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 075.00 | 2 299 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 044.00 | | 23 503.00 | 2 291 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 236.00 | | | 1 072 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 821.00 | 221 172.00 | 15 075.00 | 1 442 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 821.00 | 221 172.00 | 15 075.00 | 1 442 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 660.00 | 983 660.00 | | 983 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 521.00 | 194 521.00 | | 194 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
UX Autres créances clients | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VC Groupe et associés | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 365.00 | 272 682.00 | 380 683.00 | 653 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 546.00 | 1 130 546.00 | | 1 130 546.00 |
VP Divers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 461.00 | 97 461.00 | | 97 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 528.00 | 352 750.00 | 68 778.00 | 421 528.00 |
VW T.V.A. | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 823.00 | 2 849 140.00 | 380 683.00 | 3 229 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 580.00 | | | 169 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
ST Autres comptes | 468 016.00 | | | 468 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 517.00 | | | 307 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 667 624.00 | | | 2 667 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 428 140.00 | | | 2 428 140.00 |
ZE Dividendes | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 945.00 | | | 896 945.00 |