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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 837.00 | 1 054 924.00 | 110 912.00 | 1 165 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 448.00 | 1 287 298.00 | 239 150.00 | 1 526 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 964.00 | | 272 964.00 | 272 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003 160.00 | | 1 003 160.00 | 1 003 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 886.00 | 2 342 223.00 | 1 730 663.00 | 4 072 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BT Marchandises | 1 377 411.00 | | 1 377 411.00 | 1 377 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 530.00 | 3 058.00 | 136 471.00 | 139 530.00 |
BZ Autres créances | 303 919.00 | | 303 919.00 | 303 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 1 553 768.00 | | 1 553 768.00 | 1 553 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 996.00 | 3 058.00 | 3 703 937.00 | 3 706 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 882.00 | 2 345 281.00 | 5 434 600.00 | 7 779 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 365 215.00 | 334 049.00 | | 1 365 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 070.00 | 1 031 165.00 | | 948 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 086.00 | 1 418 015.00 | | 2 366 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 273.00 | 430 940.00 | | 336 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 787.00 | 1 843 973.00 | | 1 361 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 614.00 | 689 571.00 | | 918 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 673.00 | 384 327.00 | | 377 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 112.00 | 44 946.00 | | 68 112.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 8 262.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 511.00 | 3 402 019.00 | | 3 068 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 600.00 | 4 820 036.00 | | 5 434 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 910.00 | 3 101 667.00 | | 2 814 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 182 972.00 | | 25 182 972.00 | 25 182 972.00 |
FD Production vendue biens | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
FG Production vendue services | 256 673.00 | | 256 673.00 | 256 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 454 995.00 | | 25 454 995.00 | 25 454 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 522 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 189 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 309 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 7 017.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | -7 017.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 483.00 | 413 911.00 | | 354 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 636 347.00 | 24 017 733.00 | | 25 636 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 688 277.00 | 22 986 568.00 | | 24 688 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 070.00 | 1 031 165.00 | | 948 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 520.00 | | 252 189.00 | 3 834 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 823.00 | 4 072 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 823.00 | 2 965 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 302.00 | | 251 772.00 | 2 727 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 218.00 | | 417.00 | 1 107 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 867.00 | 154 357.00 | | 2 187 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 867.00 | 154 357.00 | | 2 187 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 614.00 | 918 614.00 | | 918 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 303.00 | 137 303.00 | | 137 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
UX Autres créances clients | 136 166.00 | 136 166.00 | | 136 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VC Groupe et associés | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 274.00 | 82 669.00 | 113 320.00 | 336 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 788.00 | 1 361 788.00 | | 1 361 788.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 432.00 | 209 432.00 | | 209 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 354.00 | 481 878.00 | 104 475.00 | 586 354.00 |
VW T.V.A. | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 515.00 | 2 814 910.00 | 113 320.00 | 3 068 515.00 |