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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 086.00 | 1 050 477.00 | 65 608.00 | 1 116 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 987.00 | 890 623.00 | 474 364.00 | 1 364 987.00 |
AX Avances et acomptes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003 160.00 | | 1 003 160.00 | 1 003 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 016.00 | 1 941 101.00 | 1 638 914.00 | 3 580 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 1 050 025.00 | | 1 050 025.00 | 1 050 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 363.00 | 1 196.00 | 86 166.00 | 87 363.00 |
BZ Autres créances | 314 804.00 | | 314 804.00 | 314 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | 3 506.00 | 286 348.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 1 188 627.00 | | 1 188 627.00 | 1 188 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 661.00 | 4 703.00 | 2 970 958.00 | 2 975 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 555 677.00 | 1 945 804.00 | 4 609 873.00 | 6 555 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 333 499.00 | 253 522.00 | | 333 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 137.00 | 796 977.00 | | 741 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 437.00 | 1 103 299.00 | | 1 127 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 861.00 | 437 315.00 | | 417 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 842.00 | 1 754 993.00 | | 1 992 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 294.00 | 1 053 219.00 | | 644 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 328.00 | 518 982.00 | | 423 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 784.00 | | |
EA Autres dettes | 4 108.00 | 4 909.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 436.00 | 3 773 205.00 | | 3 482 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 873.00 | 4 876 505.00 | | 4 609 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 035.00 | 3 545 126.00 | | 3 208 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 070 175.00 | | 24 070 175.00 | 24 070 175.00 |
FD Production vendue biens | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
FG Production vendue services | 254 496.00 | | 254 496.00 | 254 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 334 057.00 | | 24 334 057.00 | 24 334 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 390 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 180 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 451 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 1 643.00 | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 15 519.00 | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 16 019.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 104.00 | -14 375.00 | | 13 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 828.00 | 327 227.00 | | 295 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 530 353.00 | 23 366 232.00 | | 24 530 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 789 216.00 | 22 569 255.00 | | 23 789 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 137.00 | 796 977.00 | | 741 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 764.00 | | 208 335.00 | 3 480 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 084.00 | 3 580 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 084.00 | 2 484 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 711.00 | | 206 007.00 | 2 387 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 053.00 | | 2 327.00 | 1 093 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 573.00 | 210 612.00 | 109 084.00 | 1 839 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 573.00 | 210 612.00 | 109 084.00 | 1 839 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 295.00 | 644 295.00 | | 644 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 552.00 | 196 552.00 | | 196 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
UX Autres créances clients | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VC Groupe et associés | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 862.00 | 143 461.00 | 274 400.00 | 417 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 992 664.00 | 1 992 664.00 | | 1 992 664.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 837.00 | 199 837.00 | | 199 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 300.00 | 444 079.00 | 92 221.00 | 536 300.00 |
VW T.V.A. | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 436.00 | 3 208 036.00 | 274 400.00 | 3 482 436.00 |