| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 397.00 | 1 076 200.00 | 62 196.00 | 1 138 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 105.00 | 1 083 023.00 | 385 081.00 | 1 468 105.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 003 160.00 | | 1 003 160.00 | 1 003 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 823.00 | 2 159 224.00 | 1 544 599.00 | 3 703 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BT Marchandises | 1 152 480.00 | | 1 152 480.00 | 1 152 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 167.00 | 1 767.00 | 109 399.00 | 111 167.00 |
BZ Autres créances | 253 802.00 | | 253 802.00 | 253 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 1 066 037.00 | | 1 066 037.00 | 1 066 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 309.00 | 1 767.00 | 2 916 541.00 | 2 918 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 133.00 | 2 160 992.00 | 4 461 140.00 | 6 622 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 333 637.00 | 333 499.00 | | 333 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 412.00 | 741 137.00 | | 792 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 849.00 | 1 127 437.00 | | 1 178 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 276.00 | 417 861.00 | | 334 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 157.00 | 1 992 842.00 | | 1 790 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 492.00 | 644 294.00 | | 747 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 549.00 | 423 328.00 | | 395 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | 4 108.00 | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 290.00 | 3 482 436.00 | | 3 282 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 140.00 | 4 609 873.00 | | 4 461 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 369.00 | 3 208 035.00 | | 3 111 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 006 956.00 | | 24 006 956.00 | 24 006 956.00 |
FD Production vendue biens | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
FG Production vendue services | 271 087.00 | | 271 087.00 | 271 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 282 165.00 | | 24 282 165.00 | 24 282 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 350 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 278 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 299 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 277.00 | | | 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 2 596.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 3 096.00 | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | 13 104.00 | | -4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 091.00 | 295 828.00 | | 351 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 474 543.00 | 24 530 353.00 | | 24 474 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 682 131.00 | 23 789 216.00 | | 23 682 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 412.00 | 741 137.00 | | 792 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 016.00 | | 148 925.00 | 3 580 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 117.00 | 3 703 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 117.00 | 2 606 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 635.00 | | 146 985.00 | 2 484 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 381.00 | | 1 940.00 | 1 095 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 102.00 | 239 680.00 | 21 556.00 | 1 941 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 102.00 | 239 680.00 | 21 556.00 | 1 941 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 493.00 | 747 493.00 | | 747 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 381.00 | 154 381.00 | | 154 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 161.00 | | 94 161.00 | 94 161.00 |
UX Autres créances clients | 109 222.00 | 109 222.00 | | 109 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 277.00 | 163 355.00 | 170 922.00 | 334 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 158.00 | 1 790 158.00 | | 1 790 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 743.00 | 241 743.00 | | 241 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 134.00 | 406 973.00 | 94 161.00 | 501 134.00 |
VW T.V.A. | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 291.00 | 3 111 369.00 | 170 922.00 | 3 282 291.00 |