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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 877.00 | 1 025 126.00 | 126 750.00 | 1 151 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 689.00 | 1 162 739.00 | 356 950.00 | 1 519 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003 160.00 | | 1 003 160.00 | 1 003 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 519.00 | 2 187 866.00 | 1 646 653.00 | 3 834 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BT Marchandises | 1 278 955.00 | | 1 278 955.00 | 1 278 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 415.00 | 2 466.00 | 80 949.00 | 83 415.00 |
BZ Autres créances | 254 852.00 | | 254 852.00 | 254 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 1 226 920.00 | | 1 226 920.00 | 1 226 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 849.00 | 2 466.00 | 3 173 383.00 | 3 175 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 369.00 | 2 190 332.00 | 4 820 036.00 | 7 010 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 334 049.00 | | | 334 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 165.00 | | | 1 031 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 015.00 | | | 1 418 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 940.00 | | | 430 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 973.00 | | | 1 843 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 571.00 | | | 689 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 327.00 | | | 384 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
EA Autres dettes | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 021.00 | | | 3 402 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 036.00 | | | 4 820 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 667.00 | | | 3 101 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 558 832.00 | | 23 558 832.00 | 23 558 832.00 |
FD Production vendue biens | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
FG Production vendue services | 281 348.00 | | 281 348.00 | 281 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 843 906.00 | | 23 843 906.00 | 23 843 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 896 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 406 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 25 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 538 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 017.00 | | | -7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 911.00 | | | 413 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 017 736.00 | | | 24 017 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 986 570.00 | | | 22 986 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 165.00 | | | 1 031 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 824.00 | | 333 696.00 | 3 703 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 000.00 | 3 834 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 000.00 | 2 727 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 503.00 | | 323 799.00 | 2 606 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 321.00 | | 9 897.00 | 1 097 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 225.00 | 231 642.00 | 203 000.00 | 2 159 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 225.00 | 231 642.00 | 203 000.00 | 2 159 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 571.00 | 689 571.00 | | 689 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 543.00 | 100 543.00 | | 100 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 967.00 | 163 967.00 | | 163 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
UX Autres créances clients | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 941.00 | 130 587.00 | 172 315.00 | 430 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 974.00 | 1 843 974.00 | | 1 843 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 930.00 | 227 930.00 | | 227 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 042.00 | 376 984.00 | 104 058.00 | 481 042.00 |
VW T.V.A. | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 021.00 | 3 101 667.00 | 172 315.00 | 3 402 021.00 |