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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 962.00 | 1 043 658.00 | 112 304.00 | 1 155 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 748.00 | 795 914.00 | 435 834.00 | 1 231 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003 160.00 | | 1 003 160.00 | 1 003 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 764.00 | 1 839 573.00 | 1 641 191.00 | 3 480 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BT Marchandises | 1 185 546.00 | | 1 185 546.00 | 1 185 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 893.00 | 2 412.00 | 82 481.00 | 84 893.00 |
BZ Autres créances | 324 756.00 | | 324 756.00 | 324 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | 208.00 | 289 646.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 1 307 293.00 | | 1 307 293.00 | 1 307 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 934.00 | 2 620.00 | 3 235 313.00 | 3 237 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 699.00 | 1 842 193.00 | 4 876 505.00 | 6 718 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 253 522.00 | 185 861.00 | | 253 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 977.00 | 886 660.00 | | 796 977.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 643.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 103 299.00 | 1 126 965.00 | | 1 103 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 315.00 | 653 365.00 | | 437 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 993.00 | 1 132 308.00 | | 1 754 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 219.00 | 983 660.00 | | 1 053 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 982.00 | 434 877.00 | | 518 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 784.00 | 17 272.00 | | 3 784.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 8 338.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 205.00 | 3 229 822.00 | | 3 773 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 505.00 | 4 356 788.00 | | 4 876 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 126.00 | 2 849 139.00 | | 3 545 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 962 638.00 | | 22 962 638.00 | 22 962 638.00 |
FD Production vendue biens | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
FG Production vendue services | 230 696.00 | | 230 696.00 | 230 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 209 065.00 | | 23 209 065.00 | 23 209 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 229 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 162 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 186 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 156.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643.00 | 7 695.00 | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | 22 414.00 | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519.00 | 766.00 | | 15 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 48.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 019.00 | 814.00 | | 16 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 375.00 | 21 600.00 | | -14 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 227.00 | 403 824.00 | | 327 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 366 232.00 | 22 240 302.00 | | 23 366 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 569 255.00 | 21 353 641.00 | | 22 569 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 977.00 | 886 660.00 | | 796 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 410.00 | | 109 354.00 | 3 371 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 480 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 472.00 | | 88 238.00 | 2 299 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 937.00 | | 21 115.00 | 1 071 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 919.00 | 190 653.00 | | 1 648 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 919.00 | 190 653.00 | | 1 648 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 220.00 | 1 053 220.00 | | 1 053 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 156.00 | 180 156.00 | | 180 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 643.00 | 210 643.00 | | 210 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
UX Autres créances clients | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VC Groupe et associés | 164 869.00 | | | 164 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 316.00 | 209 237.00 | 228 079.00 | 437 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 468.00 | 1 753 468.00 | | 1 753 468.00 |
VP Divers | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 864.00 | | | 136 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 919.00 | 452 025.00 | 89 893.00 | 541 919.00 |
VW T.V.A. | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 206.00 | 3 545 127.00 | 228 079.00 | 3 773 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
ST Autres comptes | 592 834.00 | | | 592 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 423.00 | | | 375 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 529.00 | | | 249 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 850 831.00 | | | 2 850 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 641 584.00 | | | 2 641 584.00 |
ZE Dividendes | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 954.00 | | | 1 084 954.00 |