| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 765 294.00 | | 765 294.00 | 765 294.00 |
AP Constructions | 3 838 666.00 | 3 744 300.00 | 94 366.00 | 3 838 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 972 819.00 | 3 907 726.00 | 5 065 094.00 | 8 972 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 906.00 | | 199 906.00 | 199 906.00 |
BZ Autres créances | 1 207 769.00 | | 1 207 769.00 | 1 207 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 775.00 | | 102 775.00 | 102 775.00 |
CF Disponibilités | 3 130 785.00 | | 3 130 785.00 | 3 130 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 065.00 | | 264 065.00 | 264 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 299.00 | | 4 905 299.00 | 4 905 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 984 833.00 | 3 907 726.00 | 10 077 107.00 | 13 984 833.00 |
CU Autres participations | 3 800 025.00 | | 3 800 025.00 | 3 800 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 215.00 | 1 800.00 | | 4 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 281.00 | | | 1 349 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 156 268.00 | 86 803.00 | | 156 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 019.00 | 69 465.00 | | 286 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 993.00 | 158 277.00 | | 1 795 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 526 396.00 | 1 961 713.00 | | 7 526 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 841.00 | 164 823.00 | | 334 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 449.00 | 82 863.00 | | 254 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 812.00 | 41 928.00 | | 99 812.00 |
EA Autres dettes | 65 455.00 | 5 408.00 | | 65 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 281 115.00 | 2 256 736.00 | | 8 281 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 077 107.00 | 2 415 013.00 | | 10 077 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 243.00 | 292 331.00 | | 808 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 522.00 | | 583 522.00 | 583 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 522.00 | | 583 522.00 | 583 522.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 228.00 | |
GE Autres charges | | | 47 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 545.00 | | | 1 074 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 437.00 | | | 1 084 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 239.00 | | | 446 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 239.00 | | | 446 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 198.00 | | | 638 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 340.00 | 34 733.00 | | 133 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 354.00 | 330 017.00 | | 1 680 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 335.00 | 260 552.00 | | 1 394 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 019.00 | 69 465.00 | | 286 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 991.00 | | 10 603 502.00 | 4 246 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300 000.00 | 4 205 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 877 673.00 | 8 972 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577 673.00 | 4 767 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 082.00 | | 5 600 977.00 | 2 744 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 908.00 | | 5 002 525.00 | 1 502 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 384.00 | 4 040 347.00 | 2 273 005.00 | 2 140 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 384.00 | 4 040 347.00 | 2 273 005.00 | 2 140 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 892.00 | 9 892.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 892.00 | 9 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 841.00 | 25 753.00 | 309 088.00 | 334 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 449.00 | 254 449.00 | | 254 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
VB T. V. A. | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 089.00 | | | 1 055 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 525 201.00 | 361 416.00 | 1 445 665.00 | 7 525 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 615 555.00 | | | 7 615 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 131 712.00 | | | 4 131 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 065.00 | | | 264 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 648.00 | 1 674 648.00 | | 1 674 648.00 |
VW T.V.A. | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 281 115.00 | 808 242.00 | 1 754 753.00 | 8 281 115.00 |