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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 025.00 | | 3 947 025.00 | 3 947 025.00 |
BZ Autres créances | 2 228 138.00 | | 2 228 138.00 | 2 228 138.00 |
CF Disponibilités | 3 843 647.00 | | 3 843 647.00 | 3 843 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 101.00 | | 6 072 101.00 | 6 072 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 126.00 | | 10 019 126.00 | 10 019 126.00 |
CU Autres participations | 3 947 025.00 | | 3 947 025.00 | 3 947 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 705.00 | 187 705.00 | | 187 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 180.00 | | 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 9 125 210.00 | -174 150.00 | | 9 125 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 646.00 | 12 899 773.00 | | -274 646.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042 935.00 | 12 917 753.00 | | 9 042 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 338.00 | 1 262 422.00 | | 113 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 085.00 | 234 092.00 | | 606 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 497 210.00 | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 378.00 | 5 530 188.00 | | 5 378.00 |
EA Autres dettes | 250 464.00 | 254 293.00 | | 250 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 191.00 | 7 778 205.00 | | 976 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 019 126.00 | 20 695 958.00 | | 10 019 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 130.00 | 6 521 737.00 | | 870 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 235 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 235 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 765 294.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 057 989.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 22 177 011.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 378.00 | 5 530 188.00 | | 27 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 763.00 | 23 617 767.00 | | 193 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 408.00 | 10 717 993.00 | | 468 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 646.00 | 12 899 773.00 | | -274 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 025.00 | | 3 600 000.00 | 3 947 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600 000.00 | 3 947 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600 000.00 | 3 947 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947 025.00 | | 3 600 000.00 | 3 947 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 464.00 | 250 464.00 | | 250 464.00 |
VC Groupe et associés | 2 158 012.00 | 2 158 012.00 | | 2 158 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VI Groupe et associés | 594 219.00 | 594 219.00 | | 594 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 454.00 | 2 228 454.00 | | 2 228 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 191.00 | 976 191.00 | | 976 191.00 |