| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 765 294.00 | | 765 294.00 | 765 294.00 |
AP Constructions | 3 838 666.00 | 3 838 666.00 | | 3 838 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076 378.00 | 4 002 092.00 | 5 074 286.00 | 9 076 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 429.00 | | 191 429.00 | 191 429.00 |
BZ Autres créances | 2 154 853.00 | | 2 154 853.00 | 2 154 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 636 993.00 | | 636 993.00 | 636 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 858.00 | | 366 858.00 | 366 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 133.00 | | 3 350 133.00 | 3 350 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 426 510.00 | 4 002 092.00 | 8 424 419.00 | 12 426 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
CU Autres participations | 3 947 025.00 | | 3 947 025.00 | 3 947 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 705.00 | 187 705.00 | | 187 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -32 127.00 | 3 849.00 | | -32 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 023.00 | -35 976.00 | | -142 023.00 |
DL TOTAL (I) | 17 980.00 | 160 002.00 | | 17 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 155 061.00 | 7 163 947.00 | | 7 155 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 983.00 | 334 205.00 | | 339 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 996.00 | 462 163.00 | | 816 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 905.00 | 32 075.00 | | 31 905.00 |
EA Autres dettes | 62 321.00 | 8 468.00 | | 62 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | 167.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 439.00 | 8 001 025.00 | | 8 406 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 419.00 | 8 161 027.00 | | 8 424 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 459.00 | | | 1 303 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 137.00 | 162.00 | | 6 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 250.00 | | 662 250.00 | 662 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 250.00 | | 662 250.00 | 662 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GE Autres charges | | | 52 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 080.00 | 683 537.00 | | 703 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 103.00 | 719 513.00 | | 845 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 023.00 | -35 976.00 | | -142 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 220.00 | | 172 658.00 | 9 000 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 500.00 | 4 308 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 500.00 | 9 076 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 767 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 386.00 | | | 4 767 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232 834.00 | | 172 658.00 | 4 232 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 896.00 | 12 196.00 | | 3 989 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989 896.00 | 12 196.00 | | 3 989 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 983.00 | 24 511.00 | 315 472.00 | 339 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 996.00 | 816 996.00 | | 816 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 191 429.00 | 191 429.00 | | 191 429.00 |
VB T. V. A. | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 850.00 | 1 926 850.00 | | 1 926 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 148 924.00 | 361 416.00 | 1 792 220.00 | 7 148 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 555.00 | | | 346 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 416.00 | | | 361 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 046.00 | 126 046.00 | | 126 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 858.00 | 366 858.00 | | 366 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 107.00 | 2 717 107.00 | | 2 717 107.00 |
VW T.V.A. | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 406 439.00 | 1 303 459.00 | 2 107 692.00 | 8 406 439.00 |