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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 765 294.00 | | 765 294.00 | 765 294.00 |
AP Constructions | 3 838 666.00 | 3 826 470.00 | 12 196.00 | 3 838 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 900.00 | | 428 900.00 | 428 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 220.00 | 3 989 896.00 | 5 010 324.00 | 9 000 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 126.00 | | 194 126.00 | 194 126.00 |
BZ Autres créances | 1 386 459.00 | | 1 386 459.00 | 1 386 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 152.00 | | 52 152.00 | 52 152.00 |
CF Disponibilités | 1 198 808.00 | | 1 198 808.00 | 1 198 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 443.00 | | 212 443.00 | 212 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 989.00 | | 3 043 989.00 | 3 043 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 150 923.00 | 3 989 896.00 | 8 161 027.00 | 12 150 923.00 |
CU Autres participations | 3 800 025.00 | | 3 800 025.00 | 3 800 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 705.00 | 1 349 281.00 | | 187 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 3 849.00 | 156 268.00 | | 3 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 976.00 | 286 019.00 | | -35 976.00 |
DL TOTAL (I) | 160 002.00 | 1 795 993.00 | | 160 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 163 947.00 | 7 526 396.00 | | 7 163 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 205.00 | 334 841.00 | | 334 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 163.00 | 254 449.00 | | 462 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 075.00 | 99 812.00 | | 32 075.00 |
EA Autres dettes | 8 468.00 | 65 455.00 | | 8 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 163.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 001 025.00 | 8 281 115.00 | | 8 001 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 027.00 | 10 077 107.00 | | 8 161 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 239.00 | | 653 239.00 | 653 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 239.00 | | 653 239.00 | 653 239.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 170.00 | |
GE Autres charges | | | 51 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 074 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 084 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 446 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 638 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 537.00 | 1 680 354.00 | | 683 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 513.00 | 1 394 335.00 | | 719 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 976.00 | 286 019.00 | | -35 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 972 819.00 | | 27 401.00 | 8 972 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 767 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 386.00 | | | 4 767 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205 433.00 | | 27 401.00 | 4 205 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907 726.00 | 82 170.00 | | 3 907 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 726.00 | 82 170.00 | | 3 907 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 205.00 | 24 516.00 | 309 689.00 | 334 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 163.00 | 462 163.00 | | 462 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 194 126.00 | | | 194 126.00 |
VB T. V. A. | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 602.00 | | | 1 151 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 163 785.00 | 361 416.00 | 1 445 665.00 | 7 163 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 416.00 | | | 361 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 340.00 | | | 133 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 443.00 | | | 212 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 937.00 | 1 796 937.00 | | 1 796 937.00 |
VW T.V.A. | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 001 025.00 | 888 967.00 | 1 755 354.00 | 8 001 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 13 333.00 | | | 13 333.00 |