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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 025.00 | | 3 947 025.00 | 3 947 025.00 |
BZ Autres créances | 3 532 101.00 | | 3 532 101.00 | 3 532 101.00 |
CF Disponibilités | 285 694.00 | | 285 694.00 | 285 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 817 795.00 | | 3 817 795.00 | 3 817 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 820.00 | | 7 764 820.00 | 7 764 820.00 |
CU Autres participations | 3 947 025.00 | | 3 947 025.00 | 3 947 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 705.00 | 187 705.00 | | 187 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 6 650 334.00 | 9 125 210.00 | | 6 650 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 215.00 | -274 646.00 | | 85 215.00 |
DL TOTAL (I) | 6 927 921.00 | 9 042 935.00 | | 6 927 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 113 338.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 210.00 | 606 085.00 | | 600 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 378.00 | | |
EA Autres dettes | 235 664.00 | 250 464.00 | | 235 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 899.00 | 976 191.00 | | 836 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 820.00 | 10 019 126.00 | | 7 764 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 899.00 | 976 191.00 | | 836 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -65.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 27 378.00 | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 134.00 | 193 763.00 | | 100 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919.00 | 468 408.00 | | 14 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 215.00 | -274 646.00 | | 85 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 025.00 | | | 3 947 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 947 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947 025.00 | | | 3 947 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 664.00 | 235 664.00 | | 235 664.00 |
VC Groupe et associés | 3 456 872.00 | 3 456 872.00 | | 3 456 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 600 210.00 | 600 210.00 | | 600 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 101.00 | 3 532 101.00 | | 3 532 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 899.00 | 836 899.00 | | 836 899.00 |