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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 947 025.00 | | 3 947 025.00 | 3 947 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 215 087.00 | | 4 215 087.00 | 4 215 087.00 |
CF Disponibilités | 12 527 596.00 | | 12 527 596.00 | 12 527 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 748 933.00 | | 16 748 933.00 | 16 748 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 695 958.00 | | 20 695 958.00 | 20 695 958.00 |
CU Autres participations | 3 947 025.00 | | 3 947 025.00 | 3 947 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 705.00 | 187 705.00 | | 187 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -174 150.00 | -32 127.00 | | -174 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 899 773.00 | -142 023.00 | | 12 899 773.00 |
DL TOTAL (I) | 12 917 753.00 | 17 980.00 | | 12 917 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 422.00 | 7 155 061.00 | | 1 262 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 092.00 | 339 983.00 | | 234 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 210.00 | 816 996.00 | | 497 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 530 188.00 | 31 905.00 | | 5 530 188.00 |
EA Autres dettes | 254 293.00 | 62 321.00 | | 254 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 778 205.00 | 8 406 439.00 | | 7 778 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 695 958.00 | 8 424 419.00 | | 20 695 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 521 737.00 | 1 303 459.00 | | 6 521 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 354.00 | | 285 354.00 | 285 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 354.00 | | 285 354.00 | 285 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 359 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 747 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 235 000.00 | | | 23 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 235 000.00 | | | 23 235 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 695.00 | | | 292 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 294.00 | | | 765 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 989.00 | | | 1 057 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 177 011.00 | | | 22 177 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530 188.00 | | | 5 530 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 617 767.00 | 703 080.00 | | 23 617 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 717 993.00 | 845 103.00 | | 10 717 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 899 773.00 | -142 023.00 | | 12 899 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 076 378.00 | | | 9 076 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 967.00 | | 3 947 025.00 | 361 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 967.00 | 4 767 386.00 | 3 947 025.00 | 361 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 767 386.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 386.00 | | | 4 767 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308 992.00 | | | 4 308 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002 092.00 | | 4 002 092.00 | 4 002 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 002 092.00 | | 4 002 092.00 | 4 002 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 210.00 | 497 210.00 | | 497 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 530 188.00 | 5 530 188.00 | | 5 530 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 293.00 | 254 293.00 | | 254 293.00 |
VC Groupe et associés | 4 127 272.00 | 4 127 272.00 | | 4 127 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 468.00 | | 1 256 468.00 | 1 256 468.00 |
VI Groupe et associés | 228 367.00 | 228 367.00 | | 228 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 913.00 | | | 909 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 802 369.00 | | | 6 802 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 337.00 | 4 221 337.00 | | 4 221 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 778 205.00 | 6 521 737.00 | 1 256 468.00 | 7 778 205.00 |