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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AP Constructions | 12 450.00 | 9 731.00 | 2 719.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 705.00 | 52 629.00 | 7 076.00 | 59 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 776.00 | 57 612.00 | 6 164.00 | 63 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 439.00 | 120 431.00 | 17 008.00 | 137 439.00 |
BT Marchandises | 2 127 915.00 | 427 440.00 | 1 700 476.00 | 2 127 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 335.00 | 62 030.00 | 966 306.00 | 1 028 335.00 |
BZ Autres créances | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 725.00 | 489 469.00 | 2 726 256.00 | 3 215 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 164.00 | 609 901.00 | 2 743 263.00 | 3 353 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 707 055.00 | | | 707 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 505.00 | | | -14 505.00 |
DL TOTAL (I) | 802 550.00 | | | 802 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 506.00 | | | 566 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 990.00 | | | 602 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 541.00 | | | 603 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 675.00 | | | 167 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 713.00 | | | 1 940 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 263.00 | | | 2 743 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 073.00 | | | 1 564 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 395.00 | 12 036.00 | | 108 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 936.00 | 12 036.00 | | 107 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 541.00 | 603 541.00 | | 603 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 934 805.00 | | | 934 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
VB T. V. A. | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 600.00 | 144 960.00 | 287 908.00 | 521 600.00 |
VI Groupe et associés | 252 990.00 | 252 990.00 | | 252 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 400.00 | | | 446 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 706.00 | 1 086 706.00 | | 1 086 706.00 |
VW T.V.A. | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 713.00 | 1 564 073.00 | 287 908.00 | 1 940 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
ST Autres comptes | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 826.00 | | | 776 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 991.00 | | | 104 991.00 |