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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AP Constructions | 12 450.00 | 10 204.00 | 2 246.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 763.00 | 29 324.00 | 2 439.00 | 31 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 276.00 | 60 288.00 | 987.00 | 61 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 997.00 | 100 275.00 | 6 722.00 | 106 997.00 |
BT Marchandises | 2 277 549.00 | 498 512.00 | 1 779 037.00 | 2 277 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 697.00 | 61 486.00 | 644 211.00 | 705 697.00 |
BZ Autres créances | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
CF Disponibilités | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 765.00 | 559 998.00 | 2 580 767.00 | 3 140 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 762.00 | 660 273.00 | 2 587 489.00 | 3 247 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 550.00 | | | 692 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
DL TOTAL (I) | 861 948.00 | | | 861 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 104.00 | | | 402 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 494.00 | | | 621 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 061.00 | | | 132 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 541.00 | | | 1 725 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 489.00 | | | 2 587 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 704.00 | | | 1 390 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 442.00 | 106 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 442.00 | 105 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 431.00 | 10 286.00 | 30 442.00 | 120 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 972.00 | 10 286.00 | 30 442.00 | 119 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 500.00 | 519 500.00 | | 519 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
UX Autres créances clients | 613 802.00 | | | 613 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 895.00 | | | 91 895.00 |
VB T. V. A. | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 104.00 | 117 649.00 | 239 778.00 | 402 104.00 |
VI Groupe et associés | 271 494.00 | 271 494.00 | | 271 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 107.00 | 780 107.00 | | 780 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 159.00 | 1 390 704.00 | 239 778.00 | 1 675 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
ST Autres comptes | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 583.00 | | | 510 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 143.00 | | | 442 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 298.00 | | | 84 298.00 |