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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 4 462.00 | 798.00 | 5 261.00 |
AP Constructions | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 418.00 | 32 858.00 | 560.00 | 33 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 261.00 | 88 822.00 | 6 438.00 | 95 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 480.00 | 138 593.00 | 8 887.00 | 147 480.00 |
BT Marchandises | 2 208 230.00 | 324 668.00 | 1 883 562.00 | 2 208 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 118.00 | 36 336.00 | 583 782.00 | 620 118.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 162 370.00 | | 162 370.00 | 162 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 507.00 | 361 004.00 | 2 764 503.00 | 3 125 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 987.00 | 499 597.00 | 2 773 390.00 | 3 272 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 392.00 | | | 694 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 876.00 | | | 303 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 268.00 | | | 1 108 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 716.00 | | | 512 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 840.00 | | | 354 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 978.00 | | | 586 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 988.00 | | | 209 988.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 121.00 | | | 1 665 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 390.00 | | | 2 773 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 931.00 | | | 1 328 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 780.00 | | 700.00 | 146 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 429.00 | | 700.00 | 140 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 746.00 | 11 847.00 | | 126 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 1 052.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 336.00 | 10 795.00 | | 123 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 978.00 | 586 978.00 | | 586 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 660.00 | 97 660.00 | | 97 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 574 992.00 | 574 992.00 | | 574 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 716.00 | 176 525.00 | 336 190.00 | 512 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 023.00 | 631 023.00 | | 631 023.00 |
VW T.V.A. | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 121.00 | 1 328 931.00 | 336 190.00 | 1 665 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
ST Autres comptes | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
YT Sous‐traitance | 93.00 | | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 742.00 | | | 904 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 812.00 | | | 708 812.00 |
ZE Dividendes | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 459.00 | | | 96 459.00 |