| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 254.00 | 5 007.00 | 5 261.00 |
AP Constructions | 12 450.00 | 10 677.00 | 1 773.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 763.00 | 30 864.00 | 900.00 | 31 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 290.00 | 62 228.00 | 5 061.00 | 67 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 832.00 | 104 022.00 | 13 810.00 | 117 832.00 |
BT Marchandises | 2 350 771.00 | 571 751.00 | 1 779 020.00 | 2 350 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 478.00 | 52 175.00 | 649 303.00 | 701 478.00 |
BZ Autres créances | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CF Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 167.00 | 623 925.00 | 2 471 242.00 | 3 095 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 000.00 | 727 948.00 | 2 485 052.00 | 3 213 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 948.00 | | | 691 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 693.00 | | | 125 693.00 |
DL TOTAL (I) | 927 641.00 | | | 927 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 505.00 | | | 474 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 884.00 | | | 477 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 861.00 | | | 428 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 161.00 | | | 176 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 411.00 | | | 1 557 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 052.00 | | | 2 485 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 249.00 | | | 1 186 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 997.00 | | 11 295.00 | 106 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 117 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 5 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | 5 261.00 | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 489.00 | | 6 014.00 | 105 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 20.00 | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 275.00 | 4 206.00 | 459.00 | 100 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 254.00 | 459.00 | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 816.00 | 3 953.00 | | 99 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 861.00 | 428 861.00 | | 428 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
UX Autres créances clients | 637 790.00 | 637 790.00 | | 637 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VB T. V. A. | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 505.00 | 103 344.00 | 326 879.00 | 474 505.00 |
VI Groupe et associés | 127 884.00 | 127 884.00 | | 127 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 829.00 | 734 829.00 | | 734 829.00 |
VW T.V.A. | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 411.00 | 1 186 249.00 | 326 879.00 | 1 557 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
ST Autres comptes | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
YT Sous‐traitance | 89.00 | | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 802.00 | | | 643 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 961.00 | | | 514 961.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 137.00 | | | 83 137.00 |