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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 2 358.00 | 2 903.00 | 5 261.00 |
AP Constructions | 12 450.00 | 11 623.00 | 828.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 418.00 | 32 196.00 | 1 222.00 | 33 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 736.00 | 68 652.00 | 26 084.00 | 94 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 955.00 | 114 829.00 | 32 126.00 | 146 955.00 |
BT Marchandises | 2 748 708.00 | 538 280.00 | 2 210 428.00 | 2 748 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 687.00 | 32 364.00 | 481 323.00 | 513 687.00 |
BZ Autres créances | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CF Disponibilités | 195 875.00 | | 195 875.00 | 195 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 341.00 | 570 644.00 | 2 998 696.00 | 3 569 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 296.00 | 685 474.00 | 3 030 822.00 | 3 716 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 693 837.00 | | | 693 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 361.00 | | | 185 361.00 |
DL TOTAL (I) | 989 198.00 | | | 989 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 344.00 | | | 444 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 916.00 | | | 614 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 937.00 | | | 834 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 427.00 | | | 147 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 624.00 | | | 2 041 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 822.00 | | | 3 030 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 715.00 | | | 1 719 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 937.00 | 834 937.00 | | 834 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 474 973.00 | 474 973.00 | | 474 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VB T. V. A. | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 344.00 | 122 436.00 | 321 908.00 | 444 344.00 |
VI Groupe et associés | 264 916.00 | 264 916.00 | | 264 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 718.00 | 580 718.00 | | 580 718.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 624.00 | 1 719 715.00 | 321 908.00 | 2 041 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
ST Autres comptes | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 701.00 | | | 817 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 660.00 | | | 759 660.00 |
ZE Dividendes | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 999.00 | | | 99 999.00 |