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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 398.00 | 90 635.00 | 30 763.00 | 121 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 267.00 | 385 043.00 | 504 224.00 | 889 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 212.00 | 475 679.00 | 656 533.00 | 1 132 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 115.00 | 10 011.00 | 66 103.00 | 76 115.00 |
BZ Autres créances | 2 812 769.00 | | 2 812 769.00 | 2 812 769.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 051.00 | 10 011.00 | 2 894 039.00 | 2 904 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 263.00 | 485 690.00 | 3 550 573.00 | 4 036 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 718 979.00 | 1 237 340.00 | | 1 718 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 273.00 | 481 639.00 | | 440 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 175.00 | 1 760 902.00 | | 2 201 175.00 |
DP Provisions pour risques | 121 921.00 | 142 002.00 | | 121 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 262.00 | 1 958.00 | | 2 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 183.00 | 143 960.00 | | 124 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 985.00 | 194 012.00 | | 193 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | 7 388.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 148.00 | 265 696.00 | | 302 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 581.00 | 601 947.00 | | 623 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 118.00 | 34 595.00 | | 8 118.00 |
EA Autres dettes | 96 992.00 | 75 856.00 | | 96 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 215.00 | 1 179 494.00 | | 1 225 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 573.00 | 3 084 356.00 | | 3 550 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
FG Production vendue services | 3 900 167.00 | | 3 900 167.00 | 3 900 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 155.00 | | 3 900 155.00 | 3 900 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 110.00 | |
FQ Autres produits | | | -181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 126.00 | 900.00 | | 45 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 126.00 | 900.00 | | 45 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 880.00 | -900.00 | | -42 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 574.00 | 205 945.00 | | 195 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 094.00 | 3 972 253.00 | | 4 059 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 821.00 | 3 490 614.00 | | 3 618 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 273.00 | 481 639.00 | | 440 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 225.00 | | 66 189.00 | 1 075 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 203.00 | | 1 132 212.00 | 9 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 203.00 | | 1 012 514.00 | 9 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 528.00 | | 66 189.00 | 955 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 519.00 | 69 160.00 | | 406 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 519.00 | 69 160.00 | | 406 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 960.00 | 67 541.00 | 87 318.00 | 143 960.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 143 960.00 | 77 552.00 | 87 318.00 | 143 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 552.00 | 87 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 985.00 | 193 985.00 | | 193 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 148.00 | 302 148.00 | | 302 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 542.00 | 172 542.00 | | 172 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 698.00 | 119 698.00 | | 119 698.00 |
UX Autres créances clients | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 253 014.00 | | | 253 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 439 337.00 | | | 2 439 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 302.00 | | | 84 302.00 |
VP Divers | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 150.00 | 2 982 559.00 | 27 591.00 | 3 010 150.00 |
VW T.V.A. | 235 954.00 | 235 954.00 | | 235 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 215.00 | 1 225 215.00 | | 1 225 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |