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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 688.00 | 108 242.00 | 35 446.00 | 143 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 225.00 | 498 564.00 | 509 662.00 | 1 008 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 279.00 | 606 806.00 | 709 473.00 | 1 316 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 394.00 | | 63 394.00 | 63 394.00 |
BZ Autres créances | 3 961 471.00 | | 3 961 471.00 | 3 961 471.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 979.00 | | 127 979.00 | 127 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 283.00 | | 4 159 283.00 | 4 159 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 561.00 | 606 806.00 | 4 868 756.00 | 5 475 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 822 456.00 | 2 159 252.00 | | 2 822 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 191.00 | 663 205.00 | | 520 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 571.00 | 2 864 380.00 | | 3 384 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 236.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 237.00 | 1 138.00 | | 1 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238.00 | 68 375.00 | | 1 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 485.00 | 635.00 | | 12 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 669.00 | 169 950.00 | | 193 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 212.00 | 411 732.00 | | 463 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 040.00 | 437 863.00 | | 393 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 662.00 | 8 135.00 | | 41 662.00 |
EA Autres dettes | 378 355.00 | 274 847.00 | | 378 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134.00 | 2 328.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 947.00 | 1 305 883.00 | | 1 482 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 756.00 | 4 238 637.00 | | 4 868 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 120 685.00 | | 4 120 685.00 | 4 120 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 685.00 | | 4 120 685.00 | 4 120 685.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | 18 659.00 | | 2 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 42 385.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | 237 068.00 | | -2 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 049.00 | 501.00 | | 26 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 444.00 | 281 255.00 | | 192 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 515.00 | 4 162 519.00 | | 4 226 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 324.00 | 3 499 314.00 | | 3 706 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 191.00 | 663 205.00 | | 520 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 064.00 | | 290 523.00 | 1 149 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 308.00 | | 1 316 279.00 | 123 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 308.00 | | 1 196 581.00 | 123 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 367.00 | | 290 523.00 | 1 029 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 308.00 | | | 123 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 325.00 | 74 481.00 | | 532 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 325.00 | 74 481.00 | | 532 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 375.00 | 99.00 | 67 236.00 | 68 375.00 |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 336.00 | 99.00 | 70 197.00 | 71 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 70 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 669.00 | | 193 669.00 | 193 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 212.00 | 463 212.00 | | 463 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 783.00 | 152 783.00 | | 152 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 746.00 | 378 746.00 | | 378 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
UX Autres créances clients | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
VC Groupe et associés | 3 669 291.00 | | | 3 669 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 272.00 | | | 142 272.00 |
VP Divers | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 979.00 | | | 127 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 541.00 | 4 152 844.00 | 119 698.00 | 4 272 541.00 |
VW T.V.A. | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 947.00 | 1 289 278.00 | 193 669.00 | 1 482 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |