| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 130.00 | 122 883.00 | 79 246.00 | 202 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 688.00 | 562 392.00 | 475 297.00 | 1 037 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 740.00 | | 523 740.00 | 523 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 255.00 | 685 275.00 | 1 197 980.00 | 1 883 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
BZ Autres créances | 4 042 796.00 | | 4 042 796.00 | 4 042 796.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 880.00 | | 130 880.00 | 130 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 902.00 | | 4 251 902.00 | 4 251 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 157.00 | 685 275.00 | 5 449 882.00 | 6 135 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 342 647.00 | 2 822 456.00 | | 3 342 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 167.00 | 520 191.00 | | 427 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 738.00 | 3 384 571.00 | | 3 811 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 580.00 | 1 237.00 | | 1 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580.00 | 1 238.00 | | 1 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 681.00 | 12 485.00 | | 12 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 547.00 | 193 669.00 | | 196 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | 392.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 872.00 | 463 212.00 | | 548 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 002.00 | 393 040.00 | | 373 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 280.00 | 41 662.00 | | 94 280.00 |
EA Autres dettes | 395 297.00 | 378 355.00 | | 395 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 134.00 | 134.00 | | 15 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 564.00 | 1 482 947.00 | | 1 636 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 882.00 | 4 868 756.00 | | 5 449 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 4 299 107.00 | | 4 299 107.00 | 4 299 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 151.00 | | 4 299 151.00 | 4 299 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 2 812.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 2 812.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | -2 812.00 | | 2 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 602.00 | 26 049.00 | | 29 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 388.00 | 192 444.00 | | 170 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 156.00 | 4 226 515.00 | | 4 342 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 989.00 | 3 706 324.00 | | 3 914 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 167.00 | 520 191.00 | | 427 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 279.00 | | 654 881.00 | 1 316 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 904.00 | 1 883 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 904.00 | 1 763 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 581.00 | | 654 881.00 | 1 196 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 806.00 | 78 469.00 | | 606 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 806.00 | 78 469.00 | | 606 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238.00 | 343.00 | | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | 343.00 | | 1 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 872.00 | 548 872.00 | | 548 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 594.00 | 178 594.00 | | 178 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 427.00 | 143 427.00 | | 143 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 049.00 | 396 049.00 | | 396 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
UX Autres créances clients | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
VC Groupe et associés | 3 806 852.00 | 3 806 852.00 | | 3 806 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 880.00 | 130 880.00 | | 130 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 049.00 | 4 244 352.00 | 119 698.00 | 4 364 049.00 |
VW T.V.A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 564.00 | 1 440 017.00 | 196 547.00 | 1 636 564.00 |