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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 284.00 | 140 682.00 | 73 601.00 | 214 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 854.00 | 640 504.00 | 633 350.00 | 1 273 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760 892.00 | | 1 760 892.00 | 1 760 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 727.00 | 781 186.00 | 2 587 541.00 | 3 368 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
BZ Autres créances | 2 923 946.00 | | 2 923 946.00 | 2 923 946.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 403.00 | | 3 000 403.00 | 3 000 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 130.00 | 781 186.00 | 5 587 944.00 | 6 369 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 769 815.00 | 3 342 647.00 | | 3 769 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 820.00 | 427 167.00 | | 301 820.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 558.00 | 3 811 738.00 | | 4 113 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 571.00 | 1 580.00 | | 1 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 571.00 | 1 580.00 | | 1 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 702.00 | 12 681.00 | | 40 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 970.00 | 196 547.00 | | 179 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112.00 | 752.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 350.00 | 548 872.00 | | 467 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 188.00 | 373 002.00 | | 340 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 726.00 | 94 280.00 | | 74 726.00 |
EA Autres dettes | 366 867.00 | 395 297.00 | | 366 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 901.00 | 15 134.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 814.00 | 1 636 564.00 | | 1 472 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 944.00 | 5 449 882.00 | | 5 587 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FG Production vendue services | 4 066 971.00 | | 4 066 971.00 | 4 066 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 244.00 | | 4 067 244.00 | 4 067 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 446.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | 3 446.00 | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079.00 | 2 185.00 | | 3 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -833.00 | 29 602.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 106.00 | 170 388.00 | | 106 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 602.00 | 4 342 156.00 | | 4 385 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 782.00 | 3 914 989.00 | | 4 083 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 820.00 | 427 167.00 | | 301 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 255.00 | | 1 733 792.00 | 1 883 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 320.00 | | 3 368 727.00 | 248 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 320.00 | | 3 249 030.00 | 248 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 558.00 | | 1 733 792.00 | 1 763 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 275.00 | 95 911.00 | | 685 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 275.00 | 95 911.00 | | 685 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580.00 | | 9.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | 9.00 | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 970.00 | | 179 970.00 | 179 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 350.00 | 467 350.00 | | 467 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 676.00 | 168 676.00 | | 168 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 978.00 | 367 978.00 | | 367 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
UX Autres créances clients | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 628 659.00 | 2 628 659.00 | | 2 628 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VP Divers | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 482.00 | 2 975 527.00 | 126 954.00 | 3 102 482.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 814.00 | 1 292 844.00 | 179 970.00 | 1 472 814.00 |