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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 120.00 | 124 586.00 | 78 535.00 | 203 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881 061.00 | 657 220.00 | 2 223 841.00 | 2 881 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 751.00 | 781 806.00 | 2 442 946.00 | 3 224 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
BZ Autres créances | 2 646 863.00 | | 2 646 863.00 | 2 646 863.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 227.00 | | 2 883 227.00 | 2 883 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 979.00 | 781 806.00 | 5 326 173.00 | 6 107 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 769 815.00 | 3 769 815.00 | | 3 769 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 365.00 | 301 820.00 | | 107 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 103.00 | 4 113 558.00 | | 3 919 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140.00 | 1 571.00 | | 1 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | 1 571.00 | | 1 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350.00 | 40 702.00 | | 3 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 548.00 | 179 970.00 | | 169 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | 1 112.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 166.00 | 467 350.00 | | 475 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 045.00 | 340 188.00 | | 366 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944.00 | 74 726.00 | | 4 944.00 |
EA Autres dettes | 382 199.00 | 366 867.00 | | 382 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 206.00 | 1 901.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 930.00 | 1 472 814.00 | | 1 405 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 173.00 | 5 587 944.00 | | 5 326 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FG Production vendue services | 4 324 083.00 | | 4 324 083.00 | 4 324 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 487.00 | | 4 324 487.00 | 4 324 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 791.00 | |
GE Autres charges | | | 5 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057.00 | 3 079.00 | | 5 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 491.00 | 3 079.00 | | -71 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 379.00 | 106 106.00 | | 38 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 840.00 | 4 385 602.00 | | 4 429 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 475.00 | 4 083 782.00 | | 4 322 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 365.00 | 301 820.00 | | 107 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 727.00 | | 2 002 786.00 | 3 368 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 871 402.00 | 275 359.00 | 3 224 751.00 | 1 871 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 402.00 | 275 359.00 | 3 105 054.00 | 1 871 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 030.00 | | 2 002 786.00 | 3 249 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 186.00 | 201 791.00 | 201 171.00 | 781 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 186.00 | 201 791.00 | 201 171.00 | 781 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 571.00 | | 431.00 | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | | 431.00 | 1 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 548.00 | | 169 548.00 | 169 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 166.00 | 475 166.00 | | 475 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 488.00 | 158 488.00 | | 158 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 671.00 | 383 671.00 | | 383 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
UX Autres créances clients | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VB T. V. A. | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 352 787.00 | 2 352 787.00 | | 2 352 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VP Divers | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 523.00 | 2 866 826.00 | 119 698.00 | 2 986 523.00 |
VW T.V.A. | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 930.00 | 1 236 382.00 | 169 548.00 | 1 405 930.00 |