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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 956.00 | 97 682.00 | 34 274.00 | 131 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 649.00 | 434 642.00 | 462 007.00 | 896 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 064.00 | 532 325.00 | 616 740.00 | 1 149 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 494.00 | 2 961.00 | 58 533.00 | 61 494.00 |
BZ Autres créances | 3 544 679.00 | | 3 544 679.00 | 3 544 679.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 859.00 | 2 961.00 | 3 621 897.00 | 3 624 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 923.00 | 535 286.00 | 4 238 637.00 | 4 773 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 159 252.00 | 1 718 979.00 | | 2 159 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 205.00 | 440 273.00 | | 663 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 380.00 | 2 201 175.00 | | 2 864 380.00 |
DP Provisions pour risques | 67 236.00 | 121 921.00 | | 67 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 138.00 | 2 262.00 | | 1 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 375.00 | 124 183.00 | | 68 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 950.00 | 193 985.00 | | 169 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 732.00 | 302 148.00 | | 411 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 863.00 | 623 581.00 | | 437 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 118.00 | | 8 135.00 |
EA Autres dettes | 274 847.00 | 96 992.00 | | 274 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 883.00 | 1 225 215.00 | | 1 305 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 637.00 | 3 550 573.00 | | 4 238 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -187.00 | | -187.00 | -187.00 |
FG Production vendue services | 3 717 407.00 | | 3 717 407.00 | 3 717 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 220.00 | | 3 717 220.00 | 3 717 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 453.00 | 2 246.00 | | 279 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 453.00 | 2 246.00 | | 279 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 659.00 | 45 126.00 | | 18 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 385.00 | 45 126.00 | | 42 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 068.00 | -42 880.00 | | 237 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501.00 | 22 828.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 255.00 | 195 574.00 | | 281 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 519.00 | 4 059 094.00 | | 4 162 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 314.00 | 3 618 821.00 | | 3 499 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 205.00 | 440 273.00 | | 663 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 212.00 | | 112 603.00 | 1 132 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 845.00 | 38 905.00 | 1 149 064.00 | 56 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 845.00 | 38 905.00 | 1 029 367.00 | 56 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 514.00 | | 112 603.00 | 1 012 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 679.00 | 71 825.00 | 15 179.00 | 475 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 679.00 | 71 825.00 | 15 179.00 | 475 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 183.00 | | 55 809.00 | 124 183.00 |
6T Sur comptes clients | 10 011.00 | | 7 050.00 | 10 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 011.00 | | 7 050.00 | 10 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 195.00 | | 62 859.00 | 134 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 950.00 | | 169 950.00 | 169 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 732.00 | 411 732.00 | | 411 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 323.00 | 147 323.00 | | 147 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 239.00 | 275 239.00 | | 275 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
UX Autres créances clients | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
VC Groupe et associés | 3 100 291.00 | | | 3 100 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VP Divers | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 269.00 | | | 268 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 189.00 | 3 607 402.00 | 130 786.00 | 3 738 189.00 |
VW T.V.A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 883.00 | 1 135 933.00 | 169 950.00 | 1 305 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |