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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 095.00 | 2 806.00 | 5 289.00 | 8 095.00 |
AH Fonds commercial | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 409.00 | 674.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 676.00 | 63 503.00 | 186 172.00 | 249 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 183.00 | 66 719.00 | 294 464.00 | 361 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 601.00 | 11 741.00 | 1 814 859.00 | 1 826 601.00 |
BZ Autres créances | 677 061.00 | | 677 061.00 | 677 061.00 |
CF Disponibilités | 249 852.00 | | 249 852.00 | 249 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 554.00 | 11 741.00 | 2 821 813.00 | 2 833 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 737.00 | 78 460.00 | 3 116 278.00 | 3 194 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 221.00 | 169 980.00 | | 230 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 315.00 | 300 242.00 | | -231 315.00 |
DL TOTAL (I) | 49 906.00 | 481 221.00 | | 49 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 330.00 | 118 766.00 | | 165 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 437.00 | 1 374 198.00 | | 1 777 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 102.00 | 822 960.00 | | 989 102.00 |
EA Autres dettes | | 1 497.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 810.00 | 648 536.00 | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 372.00 | 2 965 957.00 | | 2 951 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 278.00 | 3 447 179.00 | | 3 116 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 473.00 | 2 881 605.00 | | 2 835 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 188 739.00 | | 7 188 739.00 | 7 188 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 739.00 | | 7 188 739.00 | 7 188 739.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 214 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 479 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 990.00 | 18 000.00 | | 42 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 340.00 | 18 000.00 | | 55 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 3 157.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 684.00 | 22 943.00 | | 42 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 400.00 | 26 100.00 | | 43 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 940.00 | -8 100.00 | | 11 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 828.00 | 5 774 124.00 | | 7 269 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 501 144.00 | 5 473 882.00 | | 7 501 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 315.00 | 300 242.00 | | -231 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 055.00 | | 164 528.00 | 258 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 400.00 | 361 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 400.00 | 250 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 955.00 | | 5 440.00 | 100 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 019.00 | | 155 140.00 | 157 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 3 948.00 | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 009.00 | 41 426.00 | 18 716.00 | 44 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 151.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 354.00 | 41 275.00 | 18 716.00 | 41 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 641.00 | 8 100.00 | | 3 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 641.00 | 8 100.00 | | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | 123 100.00 | | 3 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 437.00 | 1 777 437.00 | | 1 777 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 725.00 | | | 1 806 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VB T. V. A. | 480 271.00 | | | 480 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 330.00 | 49 431.00 | 115 899.00 | 165 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 650.00 | 2 583 650.00 | | 2 583 650.00 |
VW T.V.A. | 893 578.00 | 893 578.00 | | 893 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 372.00 | 2 835 473.00 | 115 899.00 | 2 951 372.00 |