| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AH Fonds commercial | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 771.00 | 312.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 734.00 | 77 700.00 | 86 035.00 | 163 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 525.00 | 86 566.00 | 187 959.00 | 274 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 139.00 | 113 386.00 | 2 683 753.00 | 2 797 139.00 |
BZ Autres créances | 421 659.00 | 10 068.00 | 411 591.00 | 421 659.00 |
CF Disponibilités | 1 686 804.00 | | 1 686 804.00 | 1 686 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 683.00 | | 86 683.00 | 86 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 285.00 | 123 454.00 | 4 868 830.00 | 4 992 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 809.00 | 210 020.00 | 5 056 789.00 | 5 266 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 230 221.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 871.00 | -231 315.00 | | 285 871.00 |
DL TOTAL (I) | 335 777.00 | 49 906.00 | | 335 777.00 |
DQ Provisions pour charges | | 115 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 279.00 | 165 330.00 | | 65 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 954.00 | 1 777 437.00 | | 2 781 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 293.00 | 989 102.00 | | 1 418 293.00 |
EA Autres dettes | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 022.00 | 15 810.00 | | 378 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 012.00 | 2 951 372.00 | | 4 721 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 789.00 | 3 116 278.00 | | 5 056 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 690 035.00 | 2 835 473.00 | | 4 690 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 266 911.00 | | 8 266 911.00 | 8 266 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 266 911.00 | | 8 266 911.00 | 8 266 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 413 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 057.00 | 21 076.00 | | 27 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 825.00 | 12 350.00 | | 11 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 338.00 | 42 990.00 | | 93 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 163.00 | 55 340.00 | | 105 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 734.00 | 716.00 | | 27 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 087.00 | 42 684.00 | | 107 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 889.00 | 43 400.00 | | 144 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 726.00 | 11 940.00 | | -39 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 102.00 | 7 269 828.00 | | 8 539 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 253 231.00 | 7 501 144.00 | | 8 253 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 871.00 | -231 315.00 | | 285 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 183.00 | | 52 284.00 | 361 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338.00 | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 942.00 | 274 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 604.00 | 164 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 759.00 | | 51 663.00 | 250 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | 621.00 | 4 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 719.00 | 51 702.00 | 31 855.00 | 66 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 5 289.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 913.00 | 46 413.00 | 31 855.00 | 63 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 741.00 | 106 586.00 | 4 941.00 | 11 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 741.00 | 116 654.00 | 4 941.00 | 11 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 741.00 | 116 654.00 | 119 941.00 | 126 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 586.00 | 119 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 954.00 | 2 781 954.00 | | 2 781 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 022.00 | 378 022.00 | | 378 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 076.00 | | | 2 661 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
VB T. V. A. | 386 067.00 | | | 386 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 215.00 | 34 238.00 | 30 977.00 | 65 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 711.00 | 3 305 481.00 | 3 230.00 | 3 308 711.00 |
VW T.V.A. | 1 285 349.00 | 1 285 349.00 | | 1 285 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 012.00 | 4 690 035.00 | 30 977.00 | 4 721 012.00 |