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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 10 703.00 | 622.00 | 11 325.00 |
AH Fonds commercial | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 226.00 | 72 725.00 | 24 501.00 | 97 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 064.00 | 83 427.00 | 158 637.00 | 242 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 226.00 | 145 089.00 | 2 657 137.00 | 2 802 226.00 |
BZ Autres créances | 762 399.00 | | 762 399.00 | 762 399.00 |
CF Disponibilités | 153 033.00 | | 153 033.00 | 153 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 898.00 | 145 089.00 | 3 624 809.00 | 3 769 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 962.00 | 228 516.00 | 3 783 446.00 | 4 011 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 379.00 | -1 925.00 | | -1 263 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 699.00 | -1 261 454.00 | | -473 699.00 |
DL TOTAL (I) | -1 682 078.00 | -1 208 379.00 | | -1 682 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 625.00 | 514 674.00 | | 324 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 792.00 | | | 548 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 284.00 | 2 321 345.00 | | 2 721 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 438.00 | 1 100 197.00 | | 1 245 438.00 |
EA Autres dettes | 259 838.00 | 420 401.00 | | 259 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 547.00 | 680 812.00 | | 365 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 523.00 | 5 037 429.00 | | 5 465 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 446.00 | 3 829 050.00 | | 3 783 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 211 576.00 | 4 959 537.00 | | 5 211 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 080.00 | | 25 763.00 | 452 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 700.00 | 16 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 779.00 | 242 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 079.00 | 97 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 195.00 | | 21 110.00 | 281 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 705.00 | | 4 654.00 | 42 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 462.00 | 48 893.00 | 174 927.00 | 209 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 626.00 | 1 077.00 | | 9 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 835.00 | 47 817.00 | 174 927.00 | 199 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 000.00 | 81 089.00 | | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | 81 089.00 | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 81 089.00 | | 64 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 284.00 | 2 721 284.00 | | 2 721 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 394.00 | 512 394.00 | | 512 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 547.00 | 365 547.00 | | 365 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 420.00 | -700.00 | 17 120.00 | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 920.00 | 2 632 920.00 | | 2 632 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 306.00 | 169 306.00 | | 169 306.00 |
VB T. V. A. | 470 118.00 | 470 118.00 | | 470 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 625.00 | 70 677.00 | 253 948.00 | 324 625.00 |
VI Groupe et associés | 548 792.00 | 548 792.00 | | 548 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 073.00 | | | 161 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VP Divers | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 879.00 | 285 879.00 | | 285 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 284.00 | 3 616 164.00 | 17 120.00 | 3 633 284.00 |
VW T.V.A. | 915 583.00 | 915 583.00 | | 915 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 523.00 | 5 211 576.00 | 253 948.00 | 5 465 523.00 |