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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AH Fonds commercial | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 354.00 | 101 766.00 | 165 587.00 | 267 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 777.00 | 109 861.00 | 275 916.00 | 385 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 701.00 | 96 303.00 | 2 989 398.00 | 3 085 701.00 |
BZ Autres créances | 655 386.00 | | 655 386.00 | 655 386.00 |
CF Disponibilités | 213 831.00 | | 213 831.00 | 213 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 659.00 | | 120 659.00 | 120 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 577.00 | 96 303.00 | 3 979 274.00 | 4 075 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 354.00 | 206 164.00 | 4 255 190.00 | 4 461 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 777.00 | | | 180 777.00 |
DH Report à nouveau | | -1 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 382.00 | 285 871.00 | | 227 382.00 |
DL TOTAL (I) | 463 158.00 | 335 777.00 | | 463 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 518.00 | 65 279.00 | | 130 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 880.00 | 2 781 954.00 | | 2 390 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 107.00 | 1 418 293.00 | | 1 095 107.00 |
EA Autres dettes | 175 526.00 | 73 773.00 | | 175 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 378 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 792 032.00 | 4 721 012.00 | | 3 792 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 190.00 | 5 056 789.00 | | 4 255 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 795.00 | 4 690 035.00 | | 3 685 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 525.00 | | 148 855.00 | 274 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 602.00 | 385 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 602.00 | 267 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 395.00 | | 8 715.00 | 106 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 817.00 | | 140 139.00 | 164 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | 1.00 | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 566.00 | 4 028.00 | 6.00 | 86 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 471.00 | 4 028.00 | 6.00 | 78 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 386.00 | | 17 083.00 | 113 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 454.00 | | 27 152.00 | 123 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 454.00 | | 27 152.00 | 123 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 880.00 | 2 390 880.00 | | 2 390 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 526.00 | 175 526.00 | | 175 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 138.00 | 2 970 138.00 | | 2 970 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
VB T. V. A. | 422 075.00 | 422 075.00 | | 422 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 334.00 | 24 097.00 | 106 237.00 | 130 334.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
VP Divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 214.00 | 229 214.00 | | 229 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 659.00 | 120 659.00 | | 120 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 976.00 | 3 861 746.00 | 3 230.00 | 3 864 976.00 |
VW T.V.A. | 948 437.00 | 948 437.00 | | 948 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 032.00 | 3 685 795.00 | 106 237.00 | 3 792 032.00 |