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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 8 550.00 | 2 775.00 | 11 325.00 |
AH Fonds commercial | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 350.00 | 142 308.00 | 136 042.00 | 278 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 234.00 | 150 858.00 | 298 377.00 | 449 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 080.00 | 96 303.00 | 3 265 777.00 | 3 362 080.00 |
BZ Autres créances | 829 152.00 | | 829 152.00 | 829 152.00 |
CF Disponibilités | 515 434.00 | | 515 434.00 | 515 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 725.00 | 96 303.00 | 4 678 422.00 | 4 774 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 960.00 | 247 160.00 | 4 976 799.00 | 5 223 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 158.00 | 180 777.00 | | 383 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 083.00 | 227 382.00 | | -385 083.00 |
DL TOTAL (I) | 53 075.00 | 463 158.00 | | 53 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 212.00 | 130 518.00 | | 277 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 022.00 | 2 390 880.00 | | 2 813 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 006.00 | 1 183 903.00 | | 1 406 006.00 |
EA Autres dettes | 41 826.00 | 86 730.00 | | 41 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 965.00 | | | 383 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 724.00 | 3 792 032.00 | | 4 923 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 799.00 | 4 255 190.00 | | 4 976 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 728 076.00 | 3 792 032.00 | | 4 728 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 777.00 | | 100 275.00 | 385 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 42 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 817.00 | 449 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 555.00 | 128 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 042.00 | 278 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 110.00 | | 31 625.00 | 115 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 354.00 | | 28 039.00 | 267 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | 40 611.00 | 3 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 861.00 | 66 155.00 | 25 159.00 | 109 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | 4 002.00 | 3 547.00 | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 766.00 | 62 154.00 | 21 612.00 | 101 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 303.00 | | | 96 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 303.00 | | | 96 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 303.00 | | | 96 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 022.00 | 2 813 022.00 | | 2 813 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 965.00 | 383 965.00 | | 383 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 080.00 | 3 362 080.00 | | 3 362 080.00 |
VB T. V. A. | 495 198.00 | 495 198.00 | | 495 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 116.00 | 81 468.00 | 195 649.00 | 277 116.00 |
VI Groupe et associés | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
VP Divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 951.00 | 197 951.00 | | 197 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 911.00 | 4 259 291.00 | 42 620.00 | 4 301 911.00 |
VW T.V.A. | 1 329 188.00 | 1 329 188.00 | | 1 329 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 724.00 | 4 728 076.00 | 195 649.00 | 4 923 724.00 |