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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 9 626.00 | 1 699.00 | 11 325.00 |
AH Fonds commercial | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 195.00 | 199 835.00 | 81 360.00 | 281 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 080.00 | 209 462.00 | 242 619.00 | 452 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 103.00 | 64 000.00 | 2 458 103.00 | 2 522 103.00 |
BZ Autres créances | 700 596.00 | | 700 596.00 | 700 596.00 |
CF Disponibilités | 378 331.00 | | 378 331.00 | 378 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 431.00 | 64 000.00 | 3 586 431.00 | 3 650 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 512.00 | 273 462.00 | 3 829 050.00 | 4 102 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 383 158.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261 454.00 | -385 083.00 | | -1 261 454.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208 379.00 | 53 075.00 | | -1 208 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 674.00 | 277 212.00 | | 514 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 345.00 | 2 813 022.00 | | 2 321 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 214.00 | 1 406 006.00 | | 982 214.00 |
EA Autres dettes | 538 384.00 | 41 826.00 | | 538 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 812.00 | 383 965.00 | | 680 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 429.00 | 4 923 724.00 | | 5 037 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 050.00 | 4 976 799.00 | | 3 829 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 959 537.00 | 4 728 076.00 | | 4 959 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 234.00 | | 2 846.00 | 449 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 350.00 | | 2 845.00 | 278 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 704.00 | | 1.00 | 42 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 858.00 | 58 604.00 | | 150 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 1 077.00 | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 308.00 | 57 527.00 | | 142 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 303.00 | 60 000.00 | 92 303.00 | 96 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 303.00 | 60 000.00 | 92 303.00 | 96 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 303.00 | 60 000.00 | 92 303.00 | 96 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 92 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 345.00 | 2 321 345.00 | | 2 321 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 024.00 | 534 024.00 | | 534 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 812.00 | 680 812.00 | | 680 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 103.00 | 2 450 103.00 | | 2 450 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 378 155.00 | 378 155.00 | | 378 155.00 |
VC Groupe et associés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 674.00 | 436 781.00 | 77 892.00 | 514 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 657.00 | 288 657.00 | | 288 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 720.00 | 3 272 100.00 | 42 620.00 | 3 314 720.00 |
VW T.V.A. | 890 361.00 | 890 361.00 | | 890 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 429.00 | 4 959 537.00 | 77 892.00 | 5 037 429.00 |