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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 535.00 | 55 633.00 | 18 902.00 | 74 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 948.00 | 70 447.00 | 20 501.00 | 90 948.00 |
BF Prêts | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 942.00 | 126 080.00 | 132 862.00 | 258 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 726.00 | | 192 726.00 | 192 726.00 |
BN En cours de production de biens | 216 215.00 | 2 754.00 | 213 461.00 | 216 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 444.00 | 204 210.00 | 448 234.00 | 652 444.00 |
BZ Autres créances | 401 801.00 | | 401 801.00 | 401 801.00 |
CF Disponibilités | 2 578 619.00 | | 2 578 619.00 | 2 578 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 837.00 | 206 964.00 | 3 836 874.00 | 4 043 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 780.00 | 333 044.00 | 3 969 736.00 | 4 302 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 567.00 | | | 517 567.00 |
DL TOTAL (I) | 869 567.00 | | | 869 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 570.00 | | | 165 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350 248.00 | | | 1 350 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 807.00 | | | 1 013 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 715.00 | | | 269 715.00 |
EA Autres dettes | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 169.00 | | | 2 938 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 736.00 | | | 3 969 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 169.00 | | | 2 938 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 845 219.00 | | 7 845 219.00 | 7 845 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 845 219.00 | | 7 845 219.00 | 7 845 219.00 |
FM Production stockée | | | 13 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 876 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 543.00 | | | -25 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 010.00 | | | 230 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 054.00 | | | 7 898 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 488.00 | | | 7 380 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 567.00 | | | 517 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 604.00 | | 38 794.00 | 223 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 258 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 165 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 039.00 | | 35 897.00 | 131 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 617.00 | | 2 895.00 | 17 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 669.00 | 30 000.00 | 15 669.00 | 147 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 803.00 | 2 754.00 | 5 803.00 | 5 803.00 |
6T Sur comptes clients | 59 505.00 | 153 222.00 | 8 518.00 | 59 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 308.00 | 155 976.00 | 14 321.00 | 65 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 978.00 | 185 976.00 | 29 990.00 | 212 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 976.00 | 14 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 15 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 807.00 | 1 013 807.00 | | 1 013 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 446.00 | 181 446.00 | | 181 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
UP Prêts | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VB T. V. A. | 370 451.00 | | | 370 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595.00 | 596.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 165 570.00 | 165 570.00 | | 165 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 175.00 | 21 176.00 | | 21 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 789.00 | 1 057 686.00 | 17 102.00 | 1 074 789.00 |
VW T.V.A. | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 921.00 | 1 587 921.00 | | 1 587 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 342.00 | | | 437 342.00 |
ST Autres comptes | 586 803.00 | | | 586 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 161.00 | | | 397 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 487 595.00 | | | 487 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 956.00 | | | 349 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 327.00 | | | 327 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 928 276.00 | | | 1 928 276.00 |