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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 009.00 | 45 741.00 | 13 268.00 | 59 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 534.00 | 57 030.00 | 13 504.00 | 70 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 603.00 | 102 771.00 | 118 832.00 | 221 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
BN En cours de production de biens | 283 884.00 | 3 391.00 | 280 493.00 | 283 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 522.00 | 233 232.00 | 241 291.00 | 474 522.00 |
BZ Autres créances | 755 830.00 | | 755 830.00 | 755 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 846 229.00 | | 846 229.00 | 846 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 772.00 | 236 622.00 | 4 316 150.00 | 4 552 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 375.00 | 339 393.00 | 4 434 982.00 | 4 774 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 458.00 | | | 744 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 458.00 | | | 1 096 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 905.00 | | | 260 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903 379.00 | | | 1 903 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 496.00 | | | 693 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 724.00 | | | 251 724.00 |
EA Autres dettes | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 524.00 | | | 3 206 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 982.00 | | | 4 434 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 524.00 | | | 3 206 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 008 705.00 | | 8 008 705.00 | 8 008 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 705.00 | | 8 008 705.00 | 8 008 705.00 |
FM Production stockée | | | 67 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 085.00 | |
GE Autres charges | | | 21 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 101.00 | | | 332 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 215.00 | | | 8 207 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 462 757.00 | | | 7 462 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 458.00 | | | 744 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 942.00 | | 8 721.00 | 258 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409.00 | 17 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 060.00 | 221 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 652.00 | 129 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 483.00 | | 8 712.00 | 165 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 511.00 | | 9.00 | 18 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 080.00 | 17 858.00 | 41 167.00 | 126 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 080.00 | 17 858.00 | 41 167.00 | 126 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | | 30 000.00 | 162 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 754.00 | 3 391.00 | 2 754.00 | 2 754.00 |
6T Sur comptes clients | 204 210.00 | 70 695.00 | 41 673.00 | 204 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 964.00 | 74 085.00 | 44 427.00 | 206 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 964.00 | 74 085.00 | 74 427.00 | 368 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 085.00 | 44 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 496.00 | 693 496.00 | | 693 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 543.00 | 151 543.00 | | 151 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
UX Autres créances clients | 232 820.00 | | | 232 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 702.00 | | | 241 702.00 |
VB T. V. A. | 416 642.00 | | | 416 642.00 |
VC Groupe et associés | 305 541.00 | | | 305 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 260 905.00 | 260 905.00 | | 260 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 504.00 | 1 232 393.00 | 17 111.00 | 1 249 504.00 |
VW T.V.A. | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 146.00 | 1 303 146.00 | | 1 303 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 227.00 | | | 361 227.00 |
ST Autres comptes | 600 993.00 | | | 600 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 724.00 | | | 377 724.00 |
YT Sous‐traitance | 446 048.00 | | | 446 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 643.00 | | | 89 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 846.00 | | | 927 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856 223.00 | | | 856 223.00 |
ZE Dividendes | 517 567.00 | | | 517 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829 897.00 | | | 1 829 897.00 |