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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 267.00 | 76 170.00 | 3 097.00 | 79 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 788.00 | 64 130.00 | 585 658.00 | 649 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 626.00 | 140 300.00 | 689 327.00 | 829 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 797.00 | | 686 797.00 | 686 797.00 |
BN En cours de production de biens | 241 170.00 | | 241 170.00 | 241 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 043.00 | 4 350.00 | 491 693.00 | 496 043.00 |
BZ Autres créances | 681 550.00 | | 681 550.00 | 681 550.00 |
CF Disponibilités | 1 596 873.00 | | 1 596 873.00 | 1 596 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 820.00 | 4 350.00 | 3 722 470.00 | 3 726 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 446.00 | 144 650.00 | 4 411 797.00 | 4 556 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 152.00 | | | 924 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 152.00 | | | 1 276 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | | | 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 685.00 | | | 162 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705 425.00 | | | 1 705 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 824.00 | | | 672 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 441.00 | | | 317 441.00 |
EA Autres dettes | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 645.00 | | | 2 970 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 797.00 | | | 4 411 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 645.00 | | | 2 970 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | | | 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 872 628.00 | | 11 872 628.00 | 11 872 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 872 626.00 | | 11 872 628.00 | 11 872 626.00 |
FM Production stockée | | | -188 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 691 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 370 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 840.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 398 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 685.00 | | | 362 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 691 902.00 | | | 11 691 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 749.00 | | | 10 767 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 152.00 | | | 924 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 019.00 | | 929 462.00 | 423 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 25 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 854.00 | 829 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485 000.00 | 74 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 470.00 | 729 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 198.00 | | 363 750.00 | 196 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 131.00 | | 565 394.00 | 201 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 689.00 | | 318.00 | 25 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 095.00 | 43 840.00 | 34 635.00 | 131 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 095.00 | 43 840.00 | 34 635.00 | 131 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | 1 000.00 | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | 1 000.00 | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 350.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 170 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 824.00 | 672 824.00 | | 672 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 270.00 | 235 270.00 | | 235 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
UX Autres créances clients | 490 943.00 | 490 943.00 | | 490 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 644 479.00 | 644 479.00 | | 644 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 162 685.00 | 162 685.00 | | 162 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 603.00 | 1 201 980.00 | 25 623.00 | 1 227 603.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 219.00 | 1 265 219.00 | | 1 265 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 334.00 | | | 76 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 581 153.00 | | | 581 153.00 |
ST Autres comptes | 648 947.00 | | | 648 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 493.00 | | | 470 493.00 |
YT Sous‐traitance | 532 682.00 | | | 532 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 999.00 | | | 314 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216 610.00 | | | 1 216 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 505 960.00 | | | 1 505 960.00 |
ZE Dividendes | 698 463.00 | | | 698 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 548 274.00 | | | 2 548 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |