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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 727.00 | 55 759.00 | 26 968.00 | 82 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 340.00 | 61 199.00 | 38 141.00 | 99 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 272.00 | 116 958.00 | 165 314.00 | 282 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 874.00 | | 416 874.00 | 416 874.00 |
BN En cours de production de biens | 405 739.00 | | 405 739.00 | 405 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 479.00 | 8 782.00 | 365 697.00 | 374 479.00 |
BZ Autres créances | 1 007 185.00 | | 1 007 185.00 | 1 007 185.00 |
CF Disponibilités | 2 928 441.00 | | 2 928 441.00 | 2 928 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 661.00 | 8 782.00 | 5 163 879.00 | 5 172 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 934.00 | 125 740.00 | 5 329 193.00 | 5 454 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 890.00 | | | 941 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 890.00 | | | 1 293 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 112.00 | | | 153 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475 560.00 | | | 2 475 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 046.00 | | | 975 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 947.00 | | | 210 947.00 |
EA Autres dettes | 76 993.00 | | | 76 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 304.00 | | | 3 892 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 193.00 | | | 5 329 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 472 624.00 | | 8 472 624.00 | 8 472 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 472 624.00 | | 8 472 624.00 | 8 472 624.00 |
FM Production stockée | | | 121 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 834 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 929.00 | | | 399 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 181.00 | | | 8 842 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 900 292.00 | | | 7 900 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 890.00 | | | 941 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 603.00 | | 62 168.00 | 221 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 282 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 182 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 543.00 | | 54 022.00 | 129 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 111.00 | | 8 146.00 | 17 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 771.00 | 15 686.00 | 1 498.00 | 102 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 771.00 | 15 686.00 | 1 498.00 | 102 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | 11 000.00 | | 132 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
6T Sur comptes clients | 233 232.00 | 3 750.00 | 228 200.00 | 233 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 622.00 | 3 750.00 | 231 590.00 | 236 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 622.00 | 14 750.00 | 231 590.00 | 368 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 046.00 | 975 046.00 | | 975 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 795.00 | 137 795.00 | | 137 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 257.00 | | 25 252.00 | 25 257.00 |
UX Autres créances clients | 364 261.00 | 364 261.00 | | 364 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 594 763.00 | 594 763.00 | | 594 763.00 |
VC Groupe et associés | 402 175.00 | 402 175.00 | | 402 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 153 112.00 | 153 112.00 | | 153 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 864.00 | 1 421 607.00 | 25 257.00 | 1 446 864.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 744.00 | 1 416 744.00 | | 1 416 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 984.00 | | | 362 984.00 |
ST Autres comptes | 659 761.00 | | | 659 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 130.00 | | | 386 130.00 |
YT Sous‐traitance | 463 026.00 | | | 463 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 439.00 | | | 911 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 473.00 | | | 950 473.00 |
ZE Dividendes | 744 458.00 | | | 744 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 909 676.00 | | | 1 909 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |