| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 048.00 | 59 658.00 | 17 390.00 | 77 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 083.00 | 71 437.00 | 52 646.00 | 124 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 019.00 | 131 095.00 | 291 924.00 | 423 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 017.00 | | 606 017.00 | 606 017.00 |
BN En cours de production de biens | 429 667.00 | | 429 667.00 | 429 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 107.00 | 5 350.00 | 645 758.00 | 651 107.00 |
BZ Autres créances | 799 315.00 | | 799 315.00 | 799 315.00 |
CF Disponibilités | 2 918 648.00 | | 2 918 648.00 | 2 918 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 536.00 | 5 350.00 | 5 421 186.00 | 5 426 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 555.00 | 136 445.00 | 5 713 110.00 | 5 849 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 463.00 | | | 898 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 463.00 | | | 1 250 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 657.00 | | | 135 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 938 527.00 | | | 2 938 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 296.00 | | | 859 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 191.00 | | | 238 191.00 |
EA Autres dettes | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 647.00 | | | 4 297 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 110.00 | | | 5 713 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 647.00 | | | 4 297 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 952 166.00 | | 11 952 166.00 | 11 952 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 952 166.00 | | 11 952 166.00 | 11 952 166.00 |
FM Production stockée | | | 23 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 984 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 759 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 657.00 | | | 385 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 991 854.00 | | | 11 991 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 093 391.00 | | | 11 093 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 463.00 | | | 898 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 272.00 | | 160 883.00 | 282 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 137.00 | 423 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 137.00 | 201 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 948.00 | | 121 250.00 | 74 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 067.00 | | 37 201.00 | 182 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 257.00 | | 2 432.00 | 25 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 958.00 | 32 273.00 | 18 137.00 | 116 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 958.00 | 32 273.00 | 18 137.00 | 116 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | 22 000.00 | | 143 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 782.00 | | 3 432.00 | 8 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 782.00 | | 3 432.00 | 8 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 782.00 | 22 000.00 | 3 432.00 | 151 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 296.00 | 859 296.00 | | 859 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 220.00 | 161 220.00 | | 161 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 053.00 | 125 053.00 | | 125 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
UX Autres créances clients | 645 007.00 | 645 007.00 | | 645 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 738 404.00 | 738 404.00 | | 738 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 135 657.00 | 135 657.00 | | 135 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 893.00 | 1 472 204.00 | 25 689.00 | 1 497 893.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 120.00 | 1 359 120.00 | | 1 359 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 918.00 | | | 406 918.00 |
ST Autres comptes | 757 451.00 | | | 757 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 553.00 | | | 477 553.00 |
YT Sous‐traitance | 617 631.00 | | | 617 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 361.00 | | | 224 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 731.00 | | | 137 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 379.00 | | | 1 064 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 616 919.00 | | | 1 616 919.00 |
ZE Dividendes | 941 090.00 | | | 941 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 483 920.00 | | | 2 483 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |