| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 504.00 | 77 371.00 | 133.00 | 77 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 185.00 | 123 458.00 | 533 728.00 | 657 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 291.00 | 200 828.00 | 634 463.00 | 835 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 076.00 | | 870 076.00 | 870 076.00 |
BN En cours de production de biens | 280 602.00 | | 280 602.00 | 280 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 917.00 | 3 750.00 | 887 167.00 | 890 917.00 |
BZ Autres créances | 778 592.00 | | 778 592.00 | 778 592.00 |
CF Disponibilités | 1 645 207.00 | | 1 645 207.00 | 1 645 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 856.00 | 3 750.00 | 4 495 106.00 | 4 498 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 147.00 | 204 578.00 | 5 129 569.00 | 5 334 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 693.00 | 924 152.00 | | 473 693.00 |
DL TOTAL (I) | 825 693.00 | 1 276 152.00 | | 825 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 000.00 | 165 000.00 | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | 165 000.00 | | 143 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 613.00 | 989.00 | | 441 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 645.00 | 162 685.00 | | 73 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 249 513.00 | 1 705 425.00 | | 2 249 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 738.00 | 672 824.00 | | 1 167 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 719.00 | 317 441.00 | | 212 719.00 |
EA Autres dettes | 15 648.00 | 111 281.00 | | 15 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 876.00 | 2 970 645.00 | | 4 160 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 569.00 | 4 411 797.00 | | 5 129 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 334.00 | 2 970 645.00 | | 3 779 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 989.00 | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 066 343.00 | | 10 066 343.00 | 10 066 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 066 343.00 | | 10 066 343.00 | 10 066 343.00 |
FM Production stockée | | | 39 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 137 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 109 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 626 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -855.00 | 1 078.00 | | -855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 167.00 | | | 147 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 167.00 | | | 147 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 180.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | 2 835.00 | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | 3 015.00 | | 5 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 990.00 | -3 015.00 | | 141 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 645.00 | 362 685.00 | | 173 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 083.00 | 11 691 902.00 | | 10 285 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 390.00 | 10 767 749.00 | | 9 811 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 693.00 | 924 152.00 | | 473 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 626.00 | | 29 397.00 | 829 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 25 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 732.00 | 835 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 685.00 | 734 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 055.00 | | 29 319.00 | 729 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 623.00 | | 78.00 | 25 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 300.00 | 79 369.00 | 18 840.00 | 140 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 300.00 | 79 369.00 | 18 840.00 | 140 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | | 22 000.00 | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | 600.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | 600.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 350.00 | | 22 600.00 | 169 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 738.00 | 1 167 738.00 | | 1 167 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
UX Autres créances clients | 886 417.00 | 886 417.00 | | 886 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 735 541.00 | 735 541.00 | | 735 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 613.00 | 60 071.00 | 303 700.00 | 441 613.00 |
VI Groupe et associés | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 625.00 | 1 702 972.00 | 25 653.00 | 1 728 625.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 363.00 | 1 529 821.00 | 303 700.00 | 1 911 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495 296.00 | | | 495 296.00 |
ST Autres comptes | 650 562.00 | | | 650 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 929.00 | | | 444 929.00 |
YT Sous‐traitance | 382 619.00 | | | 382 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 811.00 | | | 364 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 178.00 | | | 946 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 438 262.00 | | | 1 438 262.00 |
ZE Dividendes | 924 152.00 | | | 924 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 338 216.00 | | | 2 338 216.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |