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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 221.00 | 161 140.00 | 13 081.00 | 174 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 626.00 | 209 742.00 | 29 884.00 | 239 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BN En cours de production de biens | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 285.00 | 4 568.00 | 551 717.00 | 556 285.00 |
BZ Autres créances | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
CF Disponibilités | 149 117.00 | | 149 117.00 | 149 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 885.00 | 4 568.00 | 886 317.00 | 890 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 512.00 | 214 310.00 | 916 201.00 | 1 130 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DG Autres réserves | 250 220.00 | | | 250 220.00 |
DH Report à nouveau | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
DL TOTAL (I) | 535 910.00 | | | 535 910.00 |
DP Provisions pour risques | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 153.00 | | | 226 153.00 |
EA Autres dettes | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 605.00 | | | 375 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 201.00 | | | 916 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 605.00 | | | 375 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 228 148.00 | | 1 228 148.00 | 1 228 148.00 |
FG Production vendue services | 694 161.00 | | 694 161.00 | 694 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 309.00 | | 1 922 309.00 | 1 922 309.00 |
FM Production stockée | | | 6 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 317.00 | | | 1 974 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 868.00 | | | 1 893 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 885.00 | | | 231 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 627.00 | | | 239 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 630.00 | | | 220 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 888.00 | | | 212 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 219.00 | 11 812.00 | 1 288.00 | 199 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 024.00 | 11 812.00 | 1 288.00 | 197 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
UX Autres créances clients | 556 285.00 | | | 556 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 863.00 | 648 061.00 | 16 802.00 | 664 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 606.00 | 375 606.00 | | 375 606.00 |