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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 939.00 | 30 663.00 | 13 275.00 | 43 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 766.00 | 171 922.00 | 1 843.00 | 173 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 420.00 | 204 781.00 | 33 638.00 | 238 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BN En cours de production de biens | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 488.00 | 6 372.00 | 698 115.00 | 704 488.00 |
BZ Autres créances | 160 790.00 | | 160 790.00 | 160 790.00 |
CF Disponibilités | 302 898.00 | | 302 898.00 | 302 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 155.00 | 6 372.00 | 1 246 783.00 | 1 253 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 575.00 | 211 153.00 | 1 280 422.00 | 1 491 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DG Autres réserves | 482 822.00 | | | 482 822.00 |
DH Report à nouveau | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 655.00 | | | 170 655.00 |
DL TOTAL (I) | 858 719.00 | | | 858 719.00 |
DP Provisions pour risques | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 415.00 | | | 249 415.00 |
EA Autres dettes | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 380.00 | | | 418 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 422.00 | | | 1 280 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 380.00 | | | 418 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 219.00 | | 17 514.00 | 229 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 646.00 | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 535.00 | 238 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 888.00 | 217 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 222.00 | | 14 151.00 | 210 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 802.00 | | 3 364.00 | 16 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 325.00 | 8 123.00 | 6 888.00 | 203 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 130.00 | 8 123.00 | 6 888.00 | 201 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
UX Autres créances clients | 704 488.00 | 704 488.00 | | 704 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VP Divers | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 415.00 | 249 415.00 | | 249 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 021.00 | 878 501.00 | 18 519.00 | 897 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 381.00 | 418 381.00 | | 418 381.00 |