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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 418.00 | 34 351.00 | 10 067.00 | 44 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 797.00 | 167 353.00 | 2 443.00 | 169 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 668.00 | 203 899.00 | 30 769.00 | 234 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BN En cours de production de biens | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 580.00 | 4 833.00 | 739 747.00 | 744 580.00 |
BZ Autres créances | 134 873.00 | | 134 873.00 | 134 873.00 |
CF Disponibilités | 345 939.00 | | 345 939.00 | 345 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 277.00 | 4 833.00 | 1 294 444.00 | 1 299 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 946.00 | 208 733.00 | 1 325 213.00 | 1 533 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DG Autres réserves | 653 477.00 | | | 653 477.00 |
DH Report à nouveau | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
DL TOTAL (I) | 924 348.00 | | | 924 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 536.00 | | | 236 536.00 |
EA Autres dettes | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 864.00 | | | 400 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 213.00 | | | 1 325 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 864.00 | | | 400 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 420.00 | | 11 473.00 | 238 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 18 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 224.00 | 234 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 807.00 | 214 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 706.00 | | 11 318.00 | 217 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | 155.00 | 18 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 781.00 | 6 919.00 | 7 800.00 | 204 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 586.00 | 6 919.00 | 7 800.00 | 202 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 536.00 | 236 536.00 | | 236 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
UX Autres créances clients | 744 580.00 | 744 580.00 | | 744 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 568.00 | 883 310.00 | 18 258.00 | 901 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 865.00 | 400 865.00 | | 400 865.00 |