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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 418.00 | 37 708.00 | 6 710.00 | 44 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 454.00 | 162 651.00 | 1 802.00 | 164 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 326.00 | 202 555.00 | 26 770.00 | 229 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BN En cours de production de biens | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 026.00 | 550.00 | 843 476.00 | 844 026.00 |
BZ Autres créances | 143 973.00 | | 143 973.00 | 143 973.00 |
CF Disponibilités | 501 826.00 | | 501 826.00 | 501 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 465.00 | 550.00 | 1 569 915.00 | 1 570 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 791.00 | 203 105.00 | 1 596 686.00 | 1 799 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DG Autres réserves | 629 107.00 | | | 629 107.00 |
DH Report à nouveau | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
DL TOTAL (I) | 856 150.00 | | | 856 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 785.00 | | | 340 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 791.00 | | | 236 791.00 |
EA Autres dettes | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 535.00 | | | 740 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 686.00 | | | 1 596 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 535.00 | | | 440 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 669.00 | | 5 897.00 | 234 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 623.00 | 18 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 239.00 | 229 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 616.00 | 208 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 216.00 | | 1 274.00 | 214 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 258.00 | | 4 623.00 | 18 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 900.00 | 5 110.00 | 6 454.00 | 203 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 705.00 | 5 110.00 | 6 454.00 | 201 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 347.00 | 113 347.00 | | 113 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
UX Autres créances clients | 844 027.00 | 844 027.00 | | 844 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 792.00 | 236 792.00 | | 236 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 974.00 | 143 974.00 | | 143 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 005.00 | 999 748.00 | 18 258.00 | 1 018 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 536.00 | 440 536.00 | 300 000.00 | 740 536.00 |